Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.9900GBP -0.11% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Janus Henderson Inv. 

Инвестиционная стратегия

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a portfolio of shares (equities) and equity-related securities of companies, of any size, in any industry, in the Asia Pacific region (excluding Japan) and may include China A-Shares. The Fund may also invest in other assets including companies outside this region, cash and money market instruments. The Investment Manager may use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, to manage the Fund more efficiently, or to generate additional income for the Fund.
 

Инвестиционная цель

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more).
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 02.04.2024
Депозитарный банк: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Mike Kerley, Sat Duhra
Объем фонда: 77.4 млн  USD
Дата запуска: 03.08.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: -
Минимальное вложение: 6,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.65%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Janus Henderson Inv.
Адрес: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Страна: United Kingdom
Интернет: www.janushenderson.com/
 

Активы

Stocks
 
96.74%
Mutual Funds
 
2.69%
Cash
 
0.57%

Страны

China
 
17.05%
Taiwan, Province Of China
 
16.55%
Korea, Republic Of
 
13.63%
Australia
 
12.15%
India
 
10.96%
Singapore
 
7.53%
Indonesia
 
6.61%
United Kingdom
 
5.12%
Hong Kong, SAR of China
 
4.63%
Luxembourg
 
2.52%
Cash
 
0.57%
Другие
 
2.68%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
29.13%
Finance
 
27.09%
Consumer goods
 
18.05%
Commodities
 
6.89%
real estate
 
6.63%
Utilities
 
4.88%
Energy
 
2.32%
Industry
 
1.76%
Cash
 
0.57%
Другие
 
2.68%