RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD/  LU0264605907  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,2600USD +0,55% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - 7,58 4,54 -
2007 1,28 3,44 4,77 3,75 4,33 2,72 3,20 -3,01 6,50 8,27 -4,62 -0,48 +33,71%
2008 -7,38 3,84 -4,35 4,26 -0,22 -8,59 -1,29 -2,31 -14,72 -24,22 1,87 6,55 -40,83%
2009 -4,88 -4,32 8,89 16,39 14,21 0,47 9,93 -4,99 5,99 1,99 1,04 2,49 +54,74%
2010 -4,37 -0,62 5,05 0,35 -8,75 1,96 7,78 -0,61 8,81 2,21 -1,28 3,17 +13,11%
2011 -0,96 -3,35 3,64 3,32 -1,56 -1,43 2,07 -7,07 -13,22 11,48 -6,08 0,98 -13,45%
2012 7,93 6,99 -3,23 2,74 -8,73 2,84 4,29 1,08 4,54 0,99 2,50 2,02 +25,42%
2013 4,21 1,12 -0,79 4,03 -3,24 -5,67 0,40 -2,23 5,62 4,00 -1,06 -1,32 +4,51%
2014 -5,09 2,30 1,21 1,83 3,40 1,15 2,85 1,37 -6,43 2,46 -1,27 -1,11 +2,13%
2015 1,02 1,90 -1,61 5,86 -0,74 -3,65 -5,19 -9,61 -3,17 6,53 -1,84 1,25 -9,92%
2016 -7,39 0,45 8,91 -0,37 0,00 1,15 5,72 -0,20 0,50 -1,91 -2,90 -1,49 +1,58%
2017 4,38 2,72 2,75 1,66 2,76 2,40 2,98 0,09 0,00 2,51 -0,46 3,61 +28,41%
2018 5,79 -3,40 -1,67 0,26 -0,99 -3,73 2,57 -0,94 0,29 -9,05 0,96 -1,80 -11,77%
2019 7,27 1,72 2,19 1,25 -4,38 5,90 -0,98 -3,47 1,75 3,52 -1,00 4,63 +19,24%
2020 -6,19 -5,49 -16,78 9,62 -0,12 2,41 3,64 0,23 -4,41 -4,14 11,11 4,67 -8,42%
2021 -0,32 1,07 0,84 3,47 0,61 -1,52 -3,06 -1,85 -2,33 2,32 -3,09 1,89 -2,21%
2022 -2,13 0,96 2,73 -4,00 -1,82 -8,65 1,54 -0,82 -10,73 -1,41 12,98 -0,43 -12,85%
2023 7,25 -7,10 2,02 -1,63 -2,18 1,93 3,48 -4,60 -1,51 -3,54 6,28 6,67 +6,00%
2024 -3,77 4,60 2,27 -1,27 3,42 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,99% 12,27% 12,39% 14,05% 15,67%
Sharpe ráta 0,89 1,86 0,63 -0,47 -0,30
Legjobb hónap +6,67% +6,67% +6,67% +12,98% +12,98%
Legrosszabb hónap -3,77% -3,77% -4,60% -10,73% -16,78%
Maximális veszteség -6,07% -6,07% -10,43% -29,77% -34,97%
Túlteljesítés +4,24% - +4,61% +7,81% +0,54%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 9,7900 +12,56% -6,89%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 6,6200 +11,67% +5,98%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,4400 +12,87% -6,74%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,5300 +13,40% +4,72%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 9,2100 +11,98% +4,29%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,8600 +12,60% -7,39%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 24,0700 +12,74% -5,24%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 14,0600 +12,57% -5,57%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 16,0800 +13,08% +6,14%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... Osztalékfizetés 6,5100 +12,53% -5,61%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 28,3400 +12,64% -6,84%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 18,9800 +10,99% -9,45%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 6,7000 +12,11% +3,57%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... Osztalékfizetés 8,1400 +13,06% +6,11%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,2600 +11,59% -7,89%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 20,9900 +11,65% -7,82%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 19,4000 +12,20% +3,58%

Teljesítmény

YTD  
+5,10%
6 Hónap  
+12,45%
1 Év  
+11,59%
3 Év
  -7,89%
5 Év
  -4,65%
10 Év  
+7,61%
Kezdettől  
+94,53%
Év
2023  
+6,00%
2022
  -12,85%
2021
  -2,21%
2020
  -8,42%
2019  
+19,24%
2018
  -11,77%
2017  
+28,41%
2016  
+1,58%
2015
  -9,92%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,10 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,10 USD
2023. 07. 03. 0,13 USD
2023. 04. 03. 0,09 USD
2023. 01. 02. 0,06 USD
2022. 10. 03. 0,16 USD
2022. 07. 01. 0,17 USD
2022. 04. 01. 0,09 USD
2022. 01. 03. 0,08 USD
2021. 10. 01. 0,26 USD
2021. 07. 01. 0,23 USD
2021. 04. 01. 0,12 USD
2020. 01. 02. 0,10 USD
2019. 10. 01. 0,21 USD
2019. 07. 01. 0,23 USD
2019. 04. 01. 0,11 USD
2019. 01. 02. 0,08 USD
2018. 10. 01. 0,26 USD
2018. 07. 02. 0,22 USD
2018. 04. 03. 0,11 USD
2018. 01. 02. 0,07 USD
2017. 10. 02. 0,23 USD
2017. 07. 03. 0,17 USD
2017. 04. 03. 0,13 USD
2017. 01. 02. 0,08 USD
2016. 10. 03. 0,18 USD
2016. 07. 01. 0,24 USD
2016. 04. 01. 0,14 USD
2016. 01. 04. 0,07 USD
2015. 10. 01. 0,28 USD
2015. 07. 01. 0,21 USD
2015. 04. 01. 0,13 USD
2015. 01. 02. 0,09 USD
2014. 10. 01. 0,24 USD
2014. 07. 01. 0,21 USD
2014. 04. 01. 0,15 USD
2014. 01. 02. 0,07 USD
2013. 10. 01. 0,23 USD
2013. 07. 01. 0,22 USD
2013. 04. 02. 0,14 USD
2013. 01. 02. 0,08 USD
2012. 10. 01. 0,26 USD
2012. 07. 02. 0,21 USD
2012. 04. 02. 0,14 USD
2012. 01. 02. 0,10 USD
2011. 10. 03. 0,29 USD
2011. 07. 01. 0,24 USD
2011. 04. 01. 0,13 USD
2011. 01. 03. 0,07 USD
2010. 10. 01. 0,26 USD
2010. 07. 01. 0,25 USD
2010. 04. 01. 0,12 USD
2010. 01. 04. 0,08 USD
2009. 10. 01. 0,19 USD
2009. 07. 01. 0,19 USD
2009. 04. 01. 0,04 USD
2009. 01. 02. 0,10 USD
2008. 10. 01. 0,20 USD
2008. 07. 01. 0,19 USD
2008. 04. 01. 0,11 USD
2008. 01. 02. 0,25 USD
2007. 10. 01. 0,21 USD
2007. 07. 02. 0,09 USD
2007. 04. 16. 0,02 USD
2007. 04. 02. 0,04 USD
2007. 01. 02. 0,07 USD