ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis/  IE00BGR7L912  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0008 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.0528USD +0.02% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.20 0.20 0.40 0.20 0.20 0.20 0.22 0.20 0.05 0.15 -
2020 0.15 0.22 0.53 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 +0.92%
2021 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00%
2022 -0.05 -0.02 -0.04 -0.01 0.09 -0.10 0.08 0.12 0.09 0.13 0.31 0.40 +0.98%
2023 0.33 0.28 0.53 0.31 0.30 0.43 0.42 0.45 0.44 0.44 0.49 0.51 +5.03%
2024 0.42 0.36 0.44 0.39 0.25 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.20% 0.20% 0.21% 0.28% 0.32%
Коэффициент Шарпа 6.48 7.32 7.08 -4.40 -5.59
Лучший месяц +0.51% +0.51% +0.51% +0.53% +0.53%
Худший месяц +0.25% +0.25% +0.25% -0.10% -0.10%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -0.31% -0.31%
Outperformance -8.35% - -10.69% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE U... paying dividend 5.0528 +5.28% +8.01%
iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE U... reinvestment 110.2936 +5.28% +8.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.87%
6 месяцев  
+2.60%
1 год  
+5.28%
3 года  
+8.01%
5 лет  
+10.58%
10 лет     -
С самого начала  
+11.24%
Год
2023  
+5.03%
2022  
+0.98%
2021
  0.00%
2020  
+0.92%
 

Дивиденды

14.03.2024 0.13 USD
14.09.2023 0.12 USD
16.03.2023 0.08 USD
15.09.2022 0.02 USD
17.03.2022 0.00 USD
16.09.2021 0.00 USD
11.03.2021 0.00 USD
17.09.2020 0.02 USD
12.03.2020 0.04 USD
12.09.2019 0.06 USD