RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis/  IE00BGR7L912  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0008 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,0528USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények ETF Bonds BlackRock AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 0,20 0,20 0,40 0,20 0,20 0,20 0,22 0,20 0,05 0,15 -
2020 0,15 0,22 0,53 -0,03 -0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 +0,92%
2021 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00%
2022 -0,05 -0,02 -0,04 -0,01 0,09 -0,10 0,08 0,12 0,09 0,13 0,31 0,40 +0,98%
2023 0,33 0,28 0,53 0,31 0,30 0,43 0,42 0,45 0,44 0,44 0,49 0,51 +5,03%
2024 0,42 0,36 0,44 0,39 0,25 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,20% 0,21% 0,28% 0,32%
Sharpe ráta 6,48 7,32 7,08 -4,40 -5,59
Legjobb hónap +0,51% +0,51% +0,51% +0,53% +0,53%
Legrosszabb hónap +0,25% +0,25% +0,25% -0,10% -0,10%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,31% -0,31%
Túlteljesítés -8,35% - -10,69% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE U... Osztalékfizetés 5,0528 +5,28% +8,01%
iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE U... Újrabefektetés 110,2936 +5,28% +8,01%

Teljesítmény

YTD  
+1,87%
6 Hónap  
+2,60%
1 Év  
+5,28%
3 Év  
+8,01%
5 Év  
+10,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,24%
Év
2023  
+5,03%
2022  
+0,98%
2021
  0,00%
2020  
+0,92%
 

Osztalék

2024. 03. 14. 0,13 USD
2023. 09. 14. 0,12 USD
2023. 03. 16. 0,08 USD
2022. 09. 15. 0,02 USD
2022. 03. 17. 0,00 USD
2021. 09. 16. 0,00 USD
2021. 03. 11. 0,00 USD
2020. 09. 17. 0,02 USD
2020. 03. 12. 0,04 USD
2019. 09. 12. 0,06 USD