NAV11.06.2024 Zm.-0,1831 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
19,0823EUR -0,95% płacące dywidendę Akcje Różne sektory BlackRock AM (IE) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the equity market in the United Kingdom. The Fund is passively managed and invests in equity securities (e.g. shares) listed and traded on regulated markets in the United Kingdom. The return of the Fund will be compared with the return on an index which will initially be the MSCI UK Index (with net dividends), the Fund"s benchmark index. The benchmark index measures the performance of equity securities of leading companies listed in the United Kingdom. The components of the benchmark index are weighted by market capitalisation. Market capitalisation, in this case, is the share price of the company multiplied by the number of shares readily available in the market. The Fund intends to replicate the benchmark index by holding the equity securities, which make up the benchmark index, in similar proportions to it. The Fund may also engage in short term secured lending of its investments to certain eligible third parties. This is used as a means of generating additional income and to off-set the costs of the Fund.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the equity market in the United Kingdom. The Fund is passively managed and invests in equity securities (e.g. shares) listed and traded on regulated markets in the United Kingdom. The return of the Fund will be compared with the return on an index which will initially be the MSCI UK Index (with net dividends), the Fund"s benchmark index.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Wielka Brytania
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI UK Index
Początek roku obrachunkowego: 01.06
Last Distribution: 31.05.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 806,74 mln  GBP
Data startu: 22.05.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock AM (IE)
Adres: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Akcje
 
98,77%
Fundusze inwestycyjne
 
0,71%
Gotówka
 
0,52%

Kraje

Wielka Brytania
 
91,55%
Irlandia
 
3,71%
Szwajcaria
 
2,68%
Gotówka
 
0,52%
Chile
 
0,43%
Wyspa Man
 
0,25%
Jordan
 
0,16%
Inne
 
0,70%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
22,51%
Finanse
 
18,15%
Energia
 
13,63%
Opieka zdrowotna
 
13,24%
Przemysł
 
12,23%
Towary
 
10,46%
IT/Telekomunikacja
 
3,93%
Dostawcy
 
3,85%
Nieruchomości
 
0,77%
Pieniądze
 
0,52%
Inne
 
0,71%