NAV2024. 06. 10. Vált.+0,0995 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,2654EUR +0,52% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BlackRock AM (IE) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the equity market in the United Kingdom. The Fund is passively managed and invests in equity securities (e.g. shares) listed and traded on regulated markets in the United Kingdom. The return of the Fund will be compared with the return on an index which will initially be the MSCI UK Index (with net dividends), the Fund"s benchmark index. The benchmark index measures the performance of equity securities of leading companies listed in the United Kingdom. The components of the benchmark index are weighted by market capitalisation. Market capitalisation, in this case, is the share price of the company multiplied by the number of shares readily available in the market. The Fund intends to replicate the benchmark index by holding the equity securities, which make up the benchmark index, in similar proportions to it. The Fund may also engage in short term secured lending of its investments to certain eligible third parties. This is used as a means of generating additional income and to off-set the costs of the Fund.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the equity market in the United Kingdom. The Fund is passively managed and invests in equity securities (e.g. shares) listed and traded on regulated markets in the United Kingdom. The return of the Fund will be compared with the return on an index which will initially be the MSCI UK Index (with net dividends), the Fund"s benchmark index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Egyesült Királyság
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI UK Index
Üzleti év kezdete: 06. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 31.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 814,84 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2009. 05. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (IE)
Cím: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,77%
Alapok
 
0,71%
Készpénz
 
0,52%

Országok

Egyesült Királyság
 
91,55%
Írország
 
3,71%
Svájc
 
2,68%
Készpénz
 
0,52%
Chile
 
0,43%
Man sziget
 
0,25%
Jordánia
 
0,16%
Egyéb
 
0,70%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
22,51%
Pénzügy
 
18,15%
Energia
 
13,63%
Egészségügy
 
13,24%
Ipar
 
12,23%
Árupiac
 
10,46%
IT/Telekommunikáció
 
3,93%
Szállító
 
3,85%
Ingatlanok
 
0,77%
Készpénz
 
0,52%
Egyéb
 
0,71%