iShares UK IF(IE)F.EUR
IE00B39J2Y63
iShares UK IF(IE)F.EUR/ IE00B39J2Y63 /
NAV2024. 06. 10. |
Vált.+0,0995 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
19,2654EUR |
+0,52% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the equity market in the United Kingdom. The Fund is passively managed and invests in equity securities (e.g. shares) listed and traded on regulated markets in the United Kingdom. The return of the Fund will be compared with the return on an index which will initially be the MSCI UK Index (with net dividends), the Fund"s benchmark index.
The benchmark index measures the performance of equity securities of leading companies listed in the United Kingdom. The components of the benchmark index are weighted by market capitalisation. Market capitalisation, in this case, is the share price of the company multiplied by the number of shares readily available in the market. The Fund intends to replicate the benchmark index by holding the equity securities, which make up the benchmark index, in similar proportions to it. The Fund may also engage in short term secured lending of its investments to certain eligible third parties. This is used as a means of generating additional income and to off-set the costs of the Fund.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the equity market in the United Kingdom. The Fund is passively managed and invests in equity securities (e.g. shares) listed and traded on regulated markets in the United Kingdom. The return of the Fund will be compared with the return on an index which will initially be the MSCI UK Index (with net dividends), the Fund"s benchmark index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI UK Index |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
814,84 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2009. 05. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,77% |
Alapok |
|
0,71% |
Készpénz |
|
0,52% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
91,55% |
Írország |
|
3,71% |
Svájc |
|
2,68% |
Készpénz |
|
0,52% |
Chile |
|
0,43% |
Man sziget |
|
0,25% |
Jordánia |
|
0,16% |
Egyéb |
|
0,70% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
22,51% |
Pénzügy |
|
18,15% |
Energia |
|
13,63% |
Egészségügy |
|
13,24% |
Ipar |
|
12,23% |
Árupiac |
|
10,46% |
IT/Telekommunikáció |
|
3,93% |
Szállító |
|
3,85% |
Ingatlanok |
|
0,77% |
Készpénz |
|
0,52% |
Egyéb |
|
0,71% |