iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
CH0016999846
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)/ CH0016999846 /
NAV30/05/2024 |
Diferencia-0.1688 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
73.6059CHF |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
ETF Bonds
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 3-7, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex gewichtet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 3-7, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
País: |
Switzerland |
Sucursal: |
ETF Bonds |
Punto de referencia: |
SBI Domestic Govt.3-7Y (TR) (Mid) (01/05) |
Inicio del año fiscal: |
01/06 |
Última distribución: |
16/01/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
461.38 millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
18/11/2003 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock AM (CH) |
Dirección: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Países
Switzerland |
|
99.93% |
Otros |
|
0.07% |
Divisas
Swiss Franc |
|
99.93% |
Otros |
|
0.07% |