iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)/  CH0016999846  /

Fonds
NAV30/05/2024 Diferencia-0.1688 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
73.6059CHF -0.23% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (CH) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 3-7, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex gewichtet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 3-7, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
País: Switzerland
Sucursal: ETF Bonds
Punto de referencia: SBI Domestic Govt.3-7Y (TR) (Mid) (01/05)
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: 16/01/2024
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 461.38 millones  CHF
Fecha de fundación: 18/11/2003
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BlackRock AM (CH)
Dirección: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Activos

Bonds
 
99.93%
Otros
 
0.07%

Países

Switzerland
 
99.93%
Otros
 
0.07%

Divisas

Swiss Franc
 
99.93%
Otros
 
0.07%