iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CHF)/  CH0016999861  /

Fonds
NAV5/30/2024 Chg.-0.4631 Type of yield Investment Focus Investment company
101.4885CHF -0.45% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (CH) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 7-15, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 7 bis 15 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex gewichtet.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 7-15, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Country: Switzerland
Branch: ETF Bonds
Benchmark: SBI Domestic Govt. 7-15Y (TR) (Mid) (01/05)
Business year start: 6/1
Last Distribution: 1/16/2024
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 434.52 mill.  CHF
Launch date: 11/18/2003
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (CH)
Address: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
99.93%
Others
 
0.07%

Countries

Switzerland
 
99.93%
Others
 
0.07%

Currencies

Swiss Franc
 
99.93%
Others
 
0.07%