iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CHF)
CH0016999861
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CHF)/ CH0016999861 /
NAV30/05/2024 |
Chg.-0.4631 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.4885CHF |
-0.45% |
paying dividend |
Bonds
ETF Bonds
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 7-15, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 7 bis 15 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex gewichtet.
Investment goal
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 7-15, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
Switzerland |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
SBI Domestic Govt. 7-15Y (TR) (Mid) (01/05) |
Business year start: |
01/06 |
Last Distribution: |
16/01/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
434.52 mill.
CHF
|
Launch date: |
18/11/2003 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (CH) |
Address: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
99.93% |
Others |
|
0.07% |
Countries
Switzerland |
|
99.93% |
Others |
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0.07% |
Currencies
Swiss Franc |
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99.93% |
Others |
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0.07% |