Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.1890 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.3258EUR -0.20% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (DE) 

Инвестиционная стратегия

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Index measures the performance of Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Only bonds with an investment grade rating (i.e. which meet a specified level of creditworthiness) and denominated in Euros with a minimum amount outstanding of EUR 500 million are included in the Index. The Index is rebalanced on a monthly basis and uses a market-value weighted methodology that caps each issuer to maintain compliance with UCITS diversification standards. In order to achieve its investment objective, the Fund mostly invests in interest-bearing securities denominated in Euros that are issued by government entities or companies with their registered office in the EU.
 

Инвестиционная цель

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: Germany
Branch: ETF Bonds
Бенчмарк: Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 15.03.2024
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: BlackRock AM Deutschland AG
Объем фонда: 448.04 млн  EUR
Дата запуска: 02.12.2004
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BlackRock AM (DE)
Адрес: Lenbachplatz 1, 80333, München
Страна: Germany
Интернет: www.blackrock.com
 

Активы

Bonds
 
99.80%
Cash
 
0.20%

Страны

Germany
 
99.33%
Cash
 
0.20%
Другие
 
0.47%

Валюта

Euro
 
99.80%
Другие
 
0.20%