iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
DE0002635265
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)/ DE0002635265 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.1890 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
93.3258EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
ETF Bonds
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Инвестиционная стратегия
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
The Index measures the performance of Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Only bonds with an investment grade rating (i.e. which meet a specified level of creditworthiness) and denominated in Euros with a minimum amount outstanding of EUR 500 million are included in the Index. The Index is rebalanced on a monthly basis and uses a market-value weighted methodology that caps each issuer to maintain compliance with UCITS diversification standards. In order to achieve its investment objective, the Fund mostly invests in interest-bearing securities denominated in Euros that are issued by government entities or companies with their registered office in the EU.
Инвестиционная цель
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
Germany |
Branch: |
ETF Bonds |
Бенчмарк: |
Markit iBoxx Pfandbriefe Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
15.03.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
BlackRock AM Deutschland AG |
Объем фонда: |
448.04 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.12.2004 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock AM (DE) |
Адрес: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Страны
Germany |
|
99.33% |
Cash |
|
0.20% |
Другие |
|
0.47% |