iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
DE0002635265
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)/ DE0002635265 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-0,1890 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,3258EUR |
-0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
ETF Obligacyjne
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
The Index measures the performance of Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Only bonds with an investment grade rating (i.e. which meet a specified level of creditworthiness) and denominated in Euros with a minimum amount outstanding of EUR 500 million are included in the Index. The Index is rebalanced on a monthly basis and uses a market-value weighted methodology that caps each issuer to maintain compliance with UCITS diversification standards. In order to achieve its investment objective, the Fund mostly invests in interest-bearing securities denominated in Euros that are issued by government entities or companies with their registered office in the EU.
Cel inwestycyjny
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Niemcy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Markit iBoxx Pfandbriefe Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
15.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
BlackRock AM Deutschland AG |
Aktywa: |
448,04 mln
EUR
|
Data startu: |
02.12.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock AM (DE) |
Adres: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,80% |
Gotówka |
|
0,20% |
Kraje
Niemcy |
|
99,33% |
Gotówka |
|
0,20% |
Inne |
|
0,47% |