NAV23.05.2024 Zm.-0,1890 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,3258EUR -0,20% płacące dywidendę Obligacje ETF Obligacyjne BlackRock AM (DE) 

Strategia inwestycyjna

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Index measures the performance of Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Only bonds with an investment grade rating (i.e. which meet a specified level of creditworthiness) and denominated in Euros with a minimum amount outstanding of EUR 500 million are included in the Index. The Index is rebalanced on a monthly basis and uses a market-value weighted methodology that caps each issuer to maintain compliance with UCITS diversification standards. In order to achieve its investment objective, the Fund mostly invests in interest-bearing securities denominated in Euros that are issued by government entities or companies with their registered office in the EU.
 

Cel inwestycyjny

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Niemcy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 15.03.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Niemcy
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: BlackRock AM Deutschland AG
Aktywa: 448,04 mln  EUR
Data startu: 02.12.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock AM (DE)
Adres: Lenbachplatz 1, 80333, München
Kraj: Niemcy
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,80%
Gotówka
 
0,20%

Kraje

Niemcy
 
99,33%
Gotówka
 
0,20%
Inne
 
0,47%

Waluty

Euro
 
99,80%
Inne
 
0,20%