iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
DE0002635265
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)/ DE0002635265 /
NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,1890 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,3258EUR |
-0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
ETF Bonds
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Befektetési stratégia
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
The Index measures the performance of Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Only bonds with an investment grade rating (i.e. which meet a specified level of creditworthiness) and denominated in Euros with a minimum amount outstanding of EUR 500 million are included in the Index. The Index is rebalanced on a monthly basis and uses a market-value weighted methodology that caps each issuer to maintain compliance with UCITS diversification standards. In order to achieve its investment objective, the Fund mostly invests in interest-bearing securities denominated in Euros that are issued by government entities or companies with their registered office in the EU.
Befektetési cél
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Németország |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx Pfandbriefe Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
BlackRock AM Deutschland AG |
Alap forgalma: |
448,04 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2004. 12. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (DE) |
Cím: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,80% |
Készpénz |
|
0,20% |
Országok
Németország |
|
99,33% |
Készpénz |
|
0,20% |
Egyéb |
|
0,47% |