NAV2024. 05. 23. Vált.-0,1890 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,3258EUR -0,20% Osztalékfizetés Kötvények ETF Bonds BlackRock AM (DE) 

Befektetési stratégia

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Index measures the performance of Pfandbriefe bonds from German issuers with a remaining time to maturity above 1 year. Only bonds with an investment grade rating (i.e. which meet a specified level of creditworthiness) and denominated in Euros with a minimum amount outstanding of EUR 500 million are included in the Index. The Index is rebalanced on a monthly basis and uses a market-value weighted methodology that caps each issuer to maintain compliance with UCITS diversification standards. In order to achieve its investment objective, the Fund mostly invests in interest-bearing securities denominated in Euros that are issued by government entities or companies with their registered office in the EU.
 

Befektetési cél

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to produce a return on your investment which reflects the return of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index, the Fund"s benchmark index (Index).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Németország
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: BlackRock AM Deutschland AG
Alap forgalma: 448,04 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2004. 12. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 1,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (DE)
Cím: Lenbachplatz 1, 80333, München
Ország: Németország
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,80%
Készpénz
 
0,20%

Országok

Németország
 
99,33%
Készpénz
 
0,20%
Egyéb
 
0,47%

Devizák

Euro
 
99,80%
Egyéb
 
0,20%