Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+0.9779 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
170.5679USD +0.58% paying dividend Equity ETF Stocks BlackRock AM (DE) 

Инвестиционная стратегия

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index). The Index measures the performance of the 100 by free float market capitalisation largest non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market®. The components are weighted by modified market capitalisation with a cap at 24%. Modified market capitalisation is the market value of a company's readily available outstanding shares. The Index is reviewed and rebalanced quarterly. The Fund mostly invests in equities in order to achieve the investment objective. The proportion of assets in the Fund which matches the weighting of the Index (duplication percentage) is at least 95% of the Fund's assets.
 

Инвестиционная цель

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: United States of America
Branch: ETF Stocks
Бенчмарк: NASDAQ-100® (Preisindex
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 15.03.2024
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Объем фонда: 3.97 млрд  USD
Дата запуска: 27.03.2006
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 1.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BlackRock AM (DE)
Адрес: Lenbachplatz 1, 80333, München
Страна: Germany
Интернет: www.blackrock.com
 

Активы

Stocks
 
99.63%
Cash
 
0.20%
Другие
 
0.17%

Страны

United States of America
 
95.01%
Ireland
 
1.61%
Netherlands
 
1.06%
China
 
0.56%
Argentina
 
0.55%
United Kingdom
 
0.51%
Canada
 
0.34%
Cash
 
0.20%
Другие
 
0.16%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
66.21%
Consumer goods
 
19.36%
Healthcare
 
6.26%
Industry
 
4.46%
Commodities
 
1.61%
Utilities
 
1.24%
Energy
 
0.50%
Cash
 
0.20%
Другие
 
0.16%