iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
DE000A0F5UF5
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)/ DE000A0F5UF5 /
NAV13.05.2024 |
Zm.+0,3596 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
176,9873USD |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Akcje
ETF Akcji
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
The Index measures the performance of the 100 by free float market capitalisation largest non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market®. The components are weighted by modified market capitalisation with a cap at 24%. Modified market capitalisation is the market value of a company's readily available outstanding shares. The Index is reviewed and rebalanced quarterly. The Fund mostly invests in equities in order to achieve the investment objective. The proportion of assets in the Fund which matches the weighting of the Index (duplication percentage) is at least 95% of the Fund's assets.
Cel inwestycyjny
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
NASDAQ-100® (Preisindex |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
15.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Aktywa: |
4,11 mld
USD
|
Data startu: |
27.03.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock AM (DE) |
Adres: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,81% |
Gotówka |
|
0,19% |
Kraje
USA |
|
95,04% |
Irlandia |
|
1,60% |
Holandia |
|
1,07% |
Chiny |
|
0,63% |
Wielka Brytania |
|
0,58% |
Argentyna |
|
0,56% |
Kanada |
|
0,33% |
Gotówka |
|
0,19% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
66,00% |
Dobra konsumpcyjne |
|
19,93% |
Opieka zdrowotna |
|
6,18% |
Przemysł |
|
4,28% |
Towary |
|
1,60% |
Dostawcy |
|
1,30% |
Energia |
|
0,52% |
Pieniądze |
|
0,19% |