NAV13.05.2024 Zm.+0,3596 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
176,9873USD +0,20% płacące dywidendę Akcje ETF Akcji BlackRock AM (DE) 

Strategia inwestycyjna

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index). The Index measures the performance of the 100 by free float market capitalisation largest non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market®. The components are weighted by modified market capitalisation with a cap at 24%. Modified market capitalisation is the market value of a company's readily available outstanding shares. The Index is reviewed and rebalanced quarterly. The Fund mostly invests in equities in order to achieve the investment objective. The proportion of assets in the Fund which matches the weighting of the Index (duplication percentage) is at least 95% of the Fund's assets.
 

Cel inwestycyjny

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: USA
Branża: ETF Akcji
Benchmark: NASDAQ-100® (Preisindex
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 15.03.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Niemcy
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Aktywa: 4,11 mld  USD
Data startu: 27.03.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock AM (DE)
Adres: Lenbachplatz 1, 80333, München
Kraj: Niemcy
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Akcje
 
99,81%
Gotówka
 
0,19%

Kraje

USA
 
95,04%
Irlandia
 
1,60%
Holandia
 
1,07%
Chiny
 
0,63%
Wielka Brytania
 
0,58%
Argentyna
 
0,56%
Kanada
 
0,33%
Gotówka
 
0,19%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
66,00%
Dobra konsumpcyjne
 
19,93%
Opieka zdrowotna
 
6,18%
Przemysł
 
4,28%
Towary
 
1,60%
Dostawcy
 
1,30%
Energia
 
0,52%
Pieniądze
 
0,19%