iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
DE000A0F5UF5
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)/ DE000A0F5UF5 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+1,2131 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
178,2004USD |
+0,69% |
Osztalékfizetés |
Részvény
ETF Stocks
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Befektetési stratégia
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
The Index measures the performance of the 100 by free float market capitalisation largest non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market®. The components are weighted by modified market capitalisation with a cap at 24%. Modified market capitalisation is the market value of a company's readily available outstanding shares. The Index is reviewed and rebalanced quarterly. The Fund mostly invests in equities in order to achieve the investment objective. The proportion of assets in the Fund which matches the weighting of the Index (duplication percentage) is at least 95% of the Fund's assets.
Befektetési cél
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
NASDAQ-100® (Preisindex |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Alap forgalma: |
4,14 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2006. 03. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (DE) |
Cím: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,81% |
Készpénz |
|
0,19% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
95,04% |
Írország |
|
1,60% |
Hollandia |
|
1,07% |
Kína |
|
0,63% |
Egyesült Királyság |
|
0,58% |
Argentina |
|
0,56% |
Kanada |
|
0,33% |
Készpénz |
|
0,19% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
66,00% |
Fogyasztói javak |
|
19,93% |
Egészségügy |
|
6,18% |
Ipar |
|
4,28% |
Árupiac |
|
1,60% |
Szállító |
|
1,30% |
Energia |
|
0,52% |
Készpénz |
|
0,19% |