NAV2024. 05. 14. Vált.+1,2131 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
178,2004USD +0,69% Osztalékfizetés Részvény ETF Stocks BlackRock AM (DE) 

Befektetési stratégia

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index). The Index measures the performance of the 100 by free float market capitalisation largest non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market®. The components are weighted by modified market capitalisation with a cap at 24%. Modified market capitalisation is the market value of a company's readily available outstanding shares. The Index is reviewed and rebalanced quarterly. The Fund mostly invests in equities in order to achieve the investment objective. The proportion of assets in the Fund which matches the weighting of the Index (duplication percentage) is at least 95% of the Fund's assets.
 

Befektetési cél

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the NASDAQ-100® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: NASDAQ-100® (Preisindex
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Alap forgalma: 4,14 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2006. 03. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 1,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (DE)
Cím: Lenbachplatz 1, 80333, München
Ország: Németország
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,81%
Készpénz
 
0,19%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
95,04%
Írország
 
1,60%
Hollandia
 
1,07%
Kína
 
0,63%
Egyesült Királyság
 
0,58%
Argentina
 
0,56%
Kanada
 
0,33%
Készpénz
 
0,19%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
66,00%
Fogyasztói javak
 
19,93%
Egészségügy
 
6,18%
Ipar
 
4,28%
Árupiac
 
1,60%
Szállító
 
1,30%
Energia
 
0,52%
Készpénz
 
0,19%