ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B1TXHL60  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.3292 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
32.1015USD -1.02% paying dividend Equity Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - 2.02 0.90 -2.80 -5.61 -2.53 2.65 4.00 -9.05 -5.75 -
2008 -7.77 1.47 -2.50 2.87 0.35 -13.86 3.33 -3.36 -9.29 -29.37 -25.93 -4.83 -63.40%
2009 -17.61 -18.88 23.90 38.20 14.30 0.62 16.04 2.67 3.56 -3.93 4.70 0.40 +63.99%
2010 3.36 1.61 10.12 1.57 -13.16 -6.79 14.53 -4.22 9.39 6.54 -0.15 6.84 +29.68%
2011 3.78 2.24 0.63 3.06 -5.84 -0.17 -6.36 -12.67 -15.74 13.64 1.10 -2.29 -20.00%
2012 12.08 2.20 2.93 -3.22 -9.82 11.31 -0.46 3.57 4.12 1.90 -0.76 3.97 +29.28%
2013 9.65 2.10 1.05 2.94 -2.28 0.25 5.56 -2.36 8.77 0.26 2.29 2.08 +33.89%
2014 -1.18 4.22 -1.52 -2.43 1.49 3.52 -3.95 2.35 -5.63 0.66 3.38 -1.66 -1.28%
2015 -0.24 5.37 -0.84 2.98 0.73 -2.54 1.34 -5.03 -6.89 6.15 1.20 -4.47 -3.09%
2016 -7.76 0.18 10.20 1.06 0.91 -3.31 6.79 1.80 0.63 -1.50 3.34 1.98 +14.02%
2017 3.78 2.51 1.42 4.53 1.23 1.99 2.84 -1.75 4.02 -0.36 0.16 1.82 +24.36%
2018 4.99 -5.84 -2.57 1.55 0.85 0.23 4.84 -0.47 1.11 -8.66 -0.82 -9.16 -14.14%
2019 11.44 3.80 0.50 6.14 -3.87 7.58 1.23 -0.12 2.83 2.04 3.66 3.12 +44.71%
2020 2.44 -10.26 -28.22 14.28 8.04 2.97 2.68 4.32 -4.20 -3.95 19.84 6.33 +5.36%
2021 -1.02 6.76 4.85 9.69 2.78 0.24 5.91 2.14 -3.66 9.90 -3.89 2.90 +41.83%
2022 -6.02 -4.12 0.38 -10.60 0.94 -12.81 12.21 -5.98 -15.15 9.15 9.49 -6.68 -28.96%
2023 11.61 -0.54 -5.19 2.14 -1.40 6.52 6.10 -0.70 -0.97 -7.16 17.26 8.27 +38.85%
2024 0.73 3.29 2.93 -2.65 3.95 -0.56 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.97% 13.20% 14.72% 20.53% 24.89%
Коэффициент Шарпа 1.19 2.35 2.21 0.12 0.39
Лучший месяц +8.27% +8.27% +17.26% +17.26% +19.84%
Худший месяц -2.65% -2.65% -7.16% -15.15% -28.22%
Максимальный убыток -4.08% -4.50% -11.16% -38.71% -50.18%
Outperformance +21.66% - +26.48% +26.82% +41.15%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares Listed Private Eq.U.E.US... reinvestment 35.2648 +36.30% -
iShares Listed Private Equity UC... paying dividend 32.1015 +36.32% +19.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.77%
6 месяцев  
+16.05%
1 год  
+36.32%
3 года  
+19.94%
5 лет  
+88.49%
10 лет  
+161.00%
С самого начала  
+150.70%
Год
2023  
+38.85%
2022
  -28.96%
2021  
+41.83%
2020  
+5.36%
2019  
+44.71%
2018
  -14.14%
2017  
+24.36%
2016  
+14.02%
2015
  -3.09%
 

Дивиденды

16.05.2024 0.52 USD
16.11.2023 0.54 USD
19.05.2023 0.49 USD
17.11.2022 0.53 USD
12.05.2022 0.47 USD
11.11.2021 0.40 USD
13.05.2021 0.45 USD
12.11.2020 0.41 USD
14.05.2020 0.44 USD
14.11.2019 0.43 USD
16.05.2019 0.35 USD
15.11.2018 0.43 USD
17.05.2018 0.44 USD
16.11.2017 0.47 USD
11.05.2017 0.57 USD
10.11.2016 0.44 USD
12.05.2016 0.33 USD
12.11.2015 0.55 USD
30.04.2015 0.35 USD
30.10.2014 0.37 USD
15.04.2014 0.31 USD
22.10.2013 0.29 USD
24.04.2013 0.24 USD
23.10.2012 0.27 USD
25.04.2012 0.25 USD
26.10.2011 0.25 USD
27.04.2011 0.25 USD
27.10.2010 0.21 USD
28.04.2010 0.13 USD
28.10.2009 0.18 USD
28.04.2009 0.15 USD
27.10.2008 0.40 USD
30.04.2008 0.21 USD
31.10.2007 0.34 USD
26.04.2007 0.06 USD