SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B1TXHL60  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,3380 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
32,1882USD +1,06% płacące dywidendę Akcje Światowy BlackRock AM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - 2,02 0,90 -2,80 -5,61 -2,53 2,65 4,00 -9,05 -5,75 -
2008 -7,77 1,47 -2,50 2,87 0,35 -13,86 3,33 -3,36 -9,29 -29,37 -25,93 -4,83 -63,40%
2009 -17,61 -18,88 23,90 38,20 14,30 0,62 16,04 2,67 3,56 -3,93 4,70 0,40 +63,99%
2010 3,36 1,61 10,12 1,57 -13,16 -6,79 14,53 -4,22 9,39 6,54 -0,15 6,84 +29,68%
2011 3,78 2,24 0,63 3,06 -5,84 -0,17 -6,36 -12,67 -15,74 13,64 1,10 -2,29 -20,00%
2012 12,08 2,20 2,93 -3,22 -9,82 11,31 -0,46 3,57 4,12 1,90 -0,76 3,97 +29,28%
2013 9,65 2,10 1,05 2,94 -2,28 0,25 5,56 -2,36 8,77 0,26 2,29 2,08 +33,89%
2014 -1,18 4,22 -1,52 -2,43 1,49 3,52 -3,95 2,35 -5,63 0,66 3,38 -1,66 -1,28%
2015 -0,24 5,37 -0,84 2,98 0,73 -2,54 1,34 -5,03 -6,89 6,15 1,20 -4,47 -3,09%
2016 -7,76 0,18 10,20 1,06 0,91 -3,31 6,79 1,80 0,63 -1,50 3,34 1,98 +14,02%
2017 3,78 2,51 1,42 4,53 1,23 1,99 2,84 -1,75 4,02 -0,36 0,16 1,82 +24,36%
2018 4,99 -5,84 -2,57 1,55 0,85 0,23 4,84 -0,47 1,11 -8,66 -0,82 -9,16 -14,14%
2019 11,44 3,80 0,50 6,14 -3,87 7,58 1,23 -0,12 2,83 2,04 3,66 3,12 +44,71%
2020 2,44 -10,26 -28,22 14,28 8,04 2,97 2,68 4,32 -4,20 -3,95 19,84 6,33 +5,36%
2021 -1,02 6,76 4,85 9,69 2,78 0,24 5,91 2,14 -3,66 9,90 -3,89 2,90 +41,83%
2022 -6,02 -4,12 0,38 -10,60 0,94 -12,81 12,21 -5,98 -15,15 9,15 9,49 -6,68 -28,96%
2023 11,61 -0,54 -5,19 2,14 -1,40 6,52 6,10 -0,70 -0,97 -7,16 17,26 8,27 +38,85%
2024 0,73 3,29 2,93 -2,65 3,65 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,05% 13,11% 14,76% 20,52% 24,90%
Wskaźnik Sharpe'a 1,31 2,55 2,48 0,13 0,40
Najlepszy miesiąc +8,27% +17,26% +17,26% +17,26% +19,84%
Najgorszy miesiąc -2,65% -2,65% -7,16% -15,15% -28,22%
Maksymalna strata -4,08% -4,50% -11,16% -38,71% -50,18%
Przewaga wyników +21,66% - +26,48% +26,82% +41,15%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
iShares Listed Private Eq.U.E.US... z reinwestycją 35,3600 +40,36% -
iShares Listed Private Equity UC... płacące dywidendę 32,1882 +40,38% +20,37%

Wyniki

YTD  
+8,06%
6 miesięcy  
+17,00%
1 rok  
+40,38%
3 lata  
+20,37%
5 lat  
+91,15%
10-letnie  
+167,26%
Od początku  
+151,37%
Rok
2023  
+38,85%
2022
  -28,96%
2021  
+41,83%
2020  
+5,36%
2019  
+44,71%
2018
  -14,14%
2017  
+24,36%
2016  
+14,02%
2015
  -3,09%
 

Dywidendy

16.05.2024 0,52 USD
16.11.2023 0,54 USD
19.05.2023 0,49 USD
17.11.2022 0,53 USD
12.05.2022 0,47 USD
11.11.2021 0,40 USD
13.05.2021 0,45 USD
12.11.2020 0,41 USD
14.05.2020 0,44 USD
14.11.2019 0,43 USD
16.05.2019 0,35 USD
15.11.2018 0,43 USD
17.05.2018 0,44 USD
16.11.2017 0,47 USD
11.05.2017 0,57 USD
10.11.2016 0,44 USD
12.05.2016 0,33 USD
12.11.2015 0,55 USD
30.04.2015 0,35 USD
30.10.2014 0,37 USD
15.04.2014 0,31 USD
22.10.2013 0,29 USD
24.04.2013 0,24 USD
23.10.2012 0,27 USD
25.04.2012 0,25 USD
26.10.2011 0,25 USD
27.04.2011 0,25 USD
27.10.2010 0,21 USD
28.04.2010 0,13 USD
28.10.2009 0,18 USD
28.04.2009 0,15 USD
27.10.2008 0,40 USD
30.04.2008 0,21 USD
31.10.2007 0,34 USD
26.04.2007 0,06 USD