iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)/ IE00B1TXHL60 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,1823 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
32,2808USD | -0,56% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | BlackRock AM (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | 2,02 | 0,90 | -2,80 | -5,61 | -2,53 | 2,65 | 4,00 | -9,05 | -5,75 | - |
2008 | -7,77 | 1,47 | -2,50 | 2,87 | 0,35 | -13,86 | 3,33 | -3,36 | -9,29 | -29,37 | -25,93 | -4,83 | -63,40% |
2009 | -17,61 | -18,88 | 23,90 | 38,20 | 14,30 | 0,62 | 16,04 | 2,67 | 3,56 | -3,93 | 4,70 | 0,40 | +63,99% |
2010 | 3,36 | 1,61 | 10,12 | 1,57 | -13,16 | -6,79 | 14,53 | -4,22 | 9,39 | 6,54 | -0,15 | 6,84 | +29,68% |
2011 | 3,78 | 2,24 | 0,63 | 3,06 | -5,84 | -0,17 | -6,36 | -12,67 | -15,74 | 13,64 | 1,10 | -2,29 | -20,00% |
2012 | 12,08 | 2,20 | 2,93 | -3,22 | -9,82 | 11,31 | -0,46 | 3,57 | 4,12 | 1,90 | -0,76 | 3,97 | +29,28% |
2013 | 9,65 | 2,10 | 1,05 | 2,94 | -2,28 | 0,25 | 5,56 | -2,36 | 8,77 | 0,26 | 2,29 | 2,08 | +33,89% |
2014 | -1,18 | 4,22 | -1,52 | -2,43 | 1,49 | 3,52 | -3,95 | 2,35 | -5,63 | 0,66 | 3,38 | -1,66 | -1,28% |
2015 | -0,24 | 5,37 | -0,84 | 2,98 | 0,73 | -2,54 | 1,34 | -5,03 | -6,89 | 6,15 | 1,20 | -4,47 | -3,09% |
2016 | -7,76 | 0,18 | 10,20 | 1,06 | 0,91 | -3,31 | 6,79 | 1,80 | 0,63 | -1,50 | 3,34 | 1,98 | +14,02% |
2017 | 3,78 | 2,51 | 1,42 | 4,53 | 1,23 | 1,99 | 2,84 | -1,75 | 4,02 | -0,36 | 0,16 | 1,82 | +24,36% |
2018 | 4,99 | -5,84 | -2,57 | 1,55 | 0,85 | 0,23 | 4,84 | -0,47 | 1,11 | -8,66 | -0,82 | -9,16 | -14,14% |
2019 | 11,44 | 3,80 | 0,50 | 6,14 | -3,87 | 7,58 | 1,23 | -0,12 | 2,83 | 2,04 | 3,66 | 3,12 | +44,71% |
2020 | 2,44 | -10,26 | -28,22 | 14,28 | 8,04 | 2,97 | 2,68 | 4,32 | -4,20 | -3,95 | 19,84 | 6,33 | +5,36% |
2021 | -1,02 | 6,76 | 4,85 | 9,69 | 2,78 | 0,24 | 5,91 | 2,14 | -3,66 | 9,90 | -3,89 | 2,90 | +41,83% |
2022 | -6,02 | -4,12 | 0,38 | -10,60 | 0,94 | -12,81 | 12,21 | -5,98 | -15,15 | 9,15 | 9,49 | -6,68 | -28,96% |
2023 | 11,61 | -0,54 | -5,19 | 2,14 | -1,40 | 6,52 | 6,10 | -0,70 | -0,97 | -7,16 | 17,26 | 8,27 | +38,85% |
2024 | 0,73 | 3,29 | 2,93 | -2,65 | 3,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,83% | 12,93% | 14,75% | 20,48% | 24,89% |
Sharpe ráta | 1,49 | 3,13 | 2,55 | 0,16 | 0,40 |
Legjobb hónap | +8,27% | +17,26% | +17,26% | +17,26% | +19,84% |
Legrosszabb hónap | -2,65% | -2,65% | -7,16% | -15,15% | -28,22% |
Maximális veszteség | -4,08% | -4,50% | -11,16% | -38,71% | -50,18% |
Túlteljesítés | +21,66% | - | +26,48% | +26,82% | +41,15% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Listed Private Eq.U.E.US... | Újrabefektetés | 35,4618 | +41,42% | - | |
iShares Listed Private Equity UC... | Osztalékfizetés | 32,2808 | +41,44% | +22,78% |
Teljesítmény
YTD | +8,37% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +19,80% | ||
1 Év | +41,44% | ||
3 Év | +22,78% | ||
5 Év | +89,77% | ||
10 Év | +170,01% | ||
Kezdettől | +152,10% | ||
Év | |||
2023 | +38,85% | ||
2022 | -28,96% | ||
2021 | +41,83% | ||
2020 | +5,36% | ||
2019 | +44,71% | ||
2018 | -14,14% | ||
2017 | +24,36% | ||
2016 | +14,02% | ||
2015 | -3,09% |
Osztalék
2024. 05. 16. | 0,52 USD |
2023. 11. 16. | 0,54 USD |
2023. 05. 19. | 0,49 USD |
2022. 11. 17. | 0,53 USD |
2022. 05. 12. | 0,47 USD |
2021. 11. 11. | 0,40 USD |
2021. 05. 13. | 0,45 USD |
2020. 11. 12. | 0,41 USD |
2020. 05. 14. | 0,44 USD |
2019. 11. 14. | 0,43 USD |
2019. 05. 16. | 0,35 USD |
2018. 11. 15. | 0,43 USD |
2018. 05. 17. | 0,44 USD |
2017. 11. 16. | 0,47 USD |
2017. 05. 11. | 0,57 USD |
2016. 11. 10. | 0,44 USD |
2016. 05. 12. | 0,33 USD |
2015. 11. 12. | 0,55 USD |
2015. 04. 30. | 0,35 USD |
2014. 10. 30. | 0,37 USD |
2014. 04. 15. | 0,31 USD |
2013. 10. 22. | 0,29 USD |
2013. 04. 24. | 0,24 USD |
2012. 10. 23. | 0,27 USD |
2012. 04. 25. | 0,25 USD |
2011. 10. 26. | 0,25 USD |
2011. 04. 27. | 0,25 USD |
2010. 10. 27. | 0,21 USD |
2010. 04. 28. | 0,13 USD |
2009. 10. 28. | 0,18 USD |
2009. 04. 28. | 0,15 USD |
2008. 10. 27. | 0,40 USD |
2008. 04. 30. | 0,21 USD |
2007. 10. 31. | 0,34 USD |
2007. 04. 26. | 0,06 USD |