ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)/  IE00B2NPKV68  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.09.2024 Изменение+0.0564 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.3914USD +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - -0.19 1.04 -0.01 -2.44 1.51 0.68 -7.34 -14.17 2.39 8.64 -
2009 0.43 -1.64 3.91 5.67 4.17 0.88 3.20 2.21 4.95 0.03 0.93 0.22 +27.66%
2010 0.11 1.51 2.47 0.64 -1.64 2.07 4.35 2.64 1.51 1.76 -3.63 -0.46 +11.66%
2011 -0.78 0.25 1.27 1.11 1.73 1.06 1.95 0.54 -4.48 4.63 -1.03 1.19 +7.43%
2012 1.62 2.63 -0.07 1.68 -2.57 3.89 4.08 1.01 1.68 0.90 1.21 0.67 +17.89%
2013 -1.83 -0.53 -0.86 3.29 -4.06 -5.25 1.06 -2.93 2.94 2.78 -2.07 0.48 -7.15%
2014 -0.87 3.38 1.24 1.31 3.19 0.30 0.34 0.77 -2.07 1.85 0.00 -2.36 +7.13%
2015 0.96 0.84 0.24 1.52 -0.58 -1.85 0.40 -1.05 -1.37 2.91 0.06 -1.51 +0.47%
2016 -0.06 1.91 3.74 1.81 -0.29 3.63 1.48 1.87 0.32 -1.45 -4.32 1.30 +10.10%
2017 1.44 2.02 0.31 1.61 0.83 -0.31 0.87 1.82 -0.10 0.28 0.03 0.75 +9.95%
2018 -0.17 -2.22 0.30 -1.73 -1.00 -1.42 2.73 -2.06 1.77 -2.46 -0.58 1.38 -5.49%
2019 4.76 0.97 1.46 0.14 0.37 3.65 1.25 0.83 -0.63 0.30 -0.44 2.17 +15.73%
2020 1.59 -1.08 -14.29 2.43 6.42 3.41 3.96 0.22 -1.71 -0.03 4.06 1.92 +5.43%
2021 -1.41 -2.97 -1.10 2.37 1.11 0.85 0.42 1.03 -2.31 0.00 -1.87 1.47 -2.55%
2022 -2.92 -6.48 0.10 -6.13 0.27 -6.72 3.22 -1.36 -6.73 0.21 7.92 0.19 -17.90%
2023 3.29 -2.45 1.11 0.45 -0.85 2.16 1.90 -1.63 -2.95 -1.34 5.97 4.90 +10.58%
2024 -1.26 0.96 2.06 -2.26 1.88 0.63 1.90 2.48 1.66 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.16% 5.02% 5.97% 7.53% 8.45%
Коэффициент Шарпа 1.56 2.04 2.39 -0.59 -0.34
Лучший месяц +4.90% +2.48% +5.97% +7.92% +7.92%
Худший месяц -2.26% -2.26% -2.95% -6.73% -14.29%
Максимальный убыток -2.93% -2.93% -3.47% -27.52% -28.64%
Outperformance +3.51% - -0.52% +9.11% +8.23%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.U... reinvestment 5.8180 +17.69% -3.04%
iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.G... paying dividend 3.7747 +16.89% -6.76%
iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.E... reinvestment 4.8382 +15.33% -10.05%
iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.C... reinvestment 4.6080 +12.39% -13.87%
iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.M... reinvestment 776.2126 +24.00% +14.74%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UC... paying dividend 90.3914 +17.66% -3.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.23%
6 месяцев  
+6.65%
1 год  
+17.66%
3 года
  -3.05%
5 лет  
+2.70%
10 лет  
+32.10%
С самого начала  
+116.23%
Год
2023  
+10.58%
2022
  -17.90%
2021
  -2.55%
2020  
+5.43%
2019  
+15.73%
2018
  -5.49%
2017  
+9.95%
2016  
+10.10%
2015  
+0.47%
 

Дивиденды

12.09.2024 0.43 USD
16.08.2024 0.42 USD
18.07.2024 0.41 USD
13.06.2024 0.48 USD
16.05.2024 0.43 USD
18.04.2024 0.44 USD
14.03.2024 0.48 USD
15.02.2024 0.43 USD
11.01.2024 0.43 USD
14.12.2023 0.48 USD
16.11.2023 0.42 USD
12.10.2023 0.42 USD
14.09.2023 0.49 USD
17.08.2023 0.40 USD
13.07.2023 0.45 USD
15.06.2023 0.30 USD
19.05.2023 0.41 USD
13.04.2023 0.45 USD
16.03.2023 0.42 USD
16.02.2023 0.29 USD
12.01.2023 0.43 USD
15.12.2022 0.42 USD
17.11.2022 0.38 USD
13.10.2022 0.46 USD
15.09.2022 0.33 USD
11.08.2022 0.36 USD
14.07.2022 0.36 USD
16.06.2022 0.40 USD
12.05.2022 0.36 USD
14.04.2022 0.50 USD
17.03.2022 0.31 USD
11.02.2022 0.41 USD
13.01.2022 0.39 USD
16.12.2021 0.36 USD
12.11.2021 0.34 USD
14.10.2021 0.39 USD
16.09.2021 0.34 USD
12.08.2021 0.37 USD
15.07.2021 0.37 USD
17.06.2021 0.31 USD
13.05.2021 0.34 USD
15.04.2021 0.40 USD
11.03.2021 0.36 USD
11.02.2021 0.32 USD
14.01.2021 0.41 USD
10.12.2020 0.34 USD
12.11.2020 0.38 USD
15.10.2020 0.38 USD
17.09.2020 0.34 USD
13.08.2020 0.40 USD
16.07.2020 0.37 USD
11.06.2020 0.26 USD
14.05.2020 0.35 USD
16.04.2020 0.36 USD
12.03.2020 0.44 USD
13.02.2020 0.45 USD
16.01.2020 0.40 USD
12.12.2019 0.43 USD
14.11.2019 0.47 USD
17.10.2019 0.44 USD
12.09.2019 0.46 USD
16.08.2019 0.45 USD
11.07.2019 0.42 USD
13.06.2019 0.49 USD
16.05.2019 0.47 USD
11.04.2019 0.41 USD
14.03.2019 0.46 USD
14.02.2019 0.47 USD
17.01.2019 0.44 USD
13.12.2018 0.48 USD
15.11.2018 0.44 USD
11.10.2018 0.41 USD
13.09.2018 0.47 USD
16.08.2018 0.42 USD
12.07.2018 0.43 USD
14.06.2018 0.48 USD
17.05.2018 0.40 USD
12.04.2018 0.46 USD
15.03.2018 0.24 USD
15.02.2018 0.30 USD
11.01.2018 0.45 USD
14.12.2017 0.49 USD
16.11.2017 0.43 USD
12.10.2017 0.43 USD
14.09.2017 0.49 USD
10.08.2017 0.30 USD
13.07.2017 0.49 USD
15.06.2017 0.49 USD
11.05.2017 0.47 USD
13.04.2017 0.52 USD
16.03.2017 0.48 USD
09.02.2017 0.43 USD
12.01.2017 0.48 USD
15.12.2016 0.51 USD
10.11.2016 0.44 USD
13.10.2016 0.48 USD
15.09.2016 0.50 USD
11.08.2016 0.44 USD
14.07.2016 0.50 USD
16.06.2016 0.46 USD
12.05.2016 0.91 USD
14.04.2016 0.50 USD
11.03.2016 0.46 USD
10.03.2016 0.46 USD
11.02.2016 0.41 USD
14.01.2016 0.51 USD
10.12.2015 0.47 USD
12.11.2015 0.46 USD
15.10.2015 0.48 USD
27.08.2015 0.41 USD
30.07.2015 0.51 USD
25.06.2015 0.40 USD
28.05.2015 0.39 USD
30.04.2015 0.52 USD
26.03.2015 0.44 USD
26.02.2015 0.39 USD
29.01.2015 0.59 USD
18.12.2014 0.30 USD
27.11.2014 0.38 USD
30.10.2014 0.52 USD
24.09.2014 0.48 USD
20.08.2014 0.28 USD
23.07.2014 0.41 USD
25.06.2014 0.50 USD
21.05.2014 0.51 USD
16.04.2014 0.31 USD
26.03.2014 0.45 USD
26.02.2014 0.40 USD
29.01.2014 0.59 USD
18.12.2013 0.30 USD
27.11.2013 0.49 USD
23.10.2013 0.40 USD
25.09.2013 0.38 USD
28.08.2013 0.48 USD
24.07.2013 0.40 USD
26.06.2013 0.38 USD
29.05.2013 0.49 USD
24.04.2013 0.36 USD
27.03.2013 0.56 USD
20.02.2013 0.42 USD
23.01.2013 0.35 USD
27.12.2012 0.53 USD
21.11.2012 0.35 USD
24.10.2012 0.42 USD
26.09.2012 0.53 USD
22.08.2012 0.53 USD
25.07.2012 0.53 USD
20.06.2012 0.44 USD
23.05.2012 0.44 USD
25.04.2012 0.50 USD
21.03.2012 0.46 USD
22.02.2012 0.32 USD
25.01.2012 0.39 USD
28.12.2011 0.56 USD
23.11.2011 0.42 USD
26.10.2011 0.44 USD
28.09.2011 0.52 USD
24.08.2011 0.55 USD
27.07.2011 0.54 USD
22.06.2011 0.42 USD
25.05.2011 0.41 USD
27.04.2011 0.57 USD
23.03.2011 0.46 USD
23.02.2011 0.54 USD
26.01.2011 0.40 USD
29.12.2010 0.56 USD
24.11.2010 0.42 USD
27.10.2010 0.44 USD
29.09.2010 0.52 USD
25.08.2010 0.62 USD
28.07.2010 0.54 USD
23.06.2010 0.43 USD
26.05.2010 0.45 USD
28.04.2010 0.56 USD
24.03.2010 0.46 USD
24.02.2010 0.49 USD
27.01.2010 0.43 USD
30.12.2009 0.56 USD
25.11.2009 0.47 USD
28.10.2009 0.45 USD
30.09.2009 0.54 USD
26.08.2009 0.50 USD
29.07.2009 0.54 USD
24.06.2009 0.41 USD
27.05.2009 0.42 USD
28.04.2009 0.56 USD
25.03.2009 0.53 USD
25.02.2009 0.56 USD
29.01.2009 0.38 USD
28.01.2009 0.38 USD
24.12.2008 0.60 USD
26.11.2008 0.38 USD
29.10.2008 0.74 USD
24.10.2008 0.74 USD
24.09.2008 0.39 USD
27.08.2008 0.58 USD
30.07.2008 0.44 USD
25.06.2008 0.45 USD
28.05.2008 0.42 USD
30.04.2008 0.51 USD
26.03.2008 0.66 USD