iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)
IE00B1FZSD53
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)/ IE00B1FZSD53 /
NAV2024-06-07 |
Chg.-0.1230 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13.0553GBP |
-0.93% |
paying dividend |
Bonds
ETF Bonds
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Der Index misst die Wertentwicklung inländischer Index-Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (UK). Er besteht aus auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren, bei denen die Zahlung von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag in Pfund Sterling erfolgt und die von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere müssen kapitalindexiert und an einen geeigneten Inflationsindex gekoppelt sein (d. h., ihr Nennbetrag ist vor der Inflation geschützt) und eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen Pfund Sterling aufweisen. Sie werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index den Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) aufweisen, und zwar so lange wie das Vereinigte Königreich sein Investment-Grade-Rating der Kreditwürdigkeit beibehält.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United Kingdom |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2024-05-16 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fund volume: |
691.58 mill.
GBP
|
Launch date: |
2006-12-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
98.47% |
Mutual Funds |
|
1.52% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United Kingdom |
|
98.47% |
Others |
|
1.53% |
Currencies
British Pound |
|
98.47% |
Others |
|
1.53% |