iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B3VTN290
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)/ IE00B3VTN290 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0794 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
151,1199EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a return on your investment which reflects the return of the Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index, the Fund's benchmark index (Index). The Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index and comply with its credit rating requirements.
The benchmark index offers exposure to widely available Euro-denominated government bonds issued by member states of the Economic and Monetary Union of the European Union with a remaining maturity (ie: the time from issue until they become due for payment) from 7 to 10 years and a minimum amount outstanding of €2 billion at the time of inclusion in the benchmark index. The bonds will, at the time of inclusion in the benchmark index, be investment grade (ie: meet a specified level of creditworthiness). The Fund uses optimising techniques to achieve a similar return to the Index. These may include the strategic selection of certain securities that make up the Index or other FI securities which provide similar performance to certain constituent securities. These may also include the use of financial derivative instruments (FDIs) (i.e.investments the prices of which are based on one or more underlying assets). FDIs may be used for direct investment purposes.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a return on your investment which reflects the return of the Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index, the Fund's benchmark index (Index). The Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index and comply with its credit rating requirements.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Barclays Euro Government Bond 10yr Term Index |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Alap forgalma: |
522,15 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 06. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,75% |
Alapok |
|
0,22% |
Egyéb |
|
0,03% |
Országok
Franciaország |
|
30,47% |
Németország |
|
25,27% |
Spanyolország |
|
20,07% |
Olaszország |
|
19,14% |
Hollandia |
|
4,80% |
Egyéb |
|
0,25% |