iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BSKRJX20
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00BSKRJX20 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение-0.0056 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 3.6690EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
14.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
BlackRock Asset Management Ireland |
| Объем фонда: |
374.85 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.01.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock AM (IE) |
| Адрес: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.23% |
| Mutual Funds |
|
0.77% |
Страны
| France |
|
40.41% |
| Germany |
|
29.11% |
| Belgium |
|
8.86% |
| Austria |
|
6.89% |
| Netherlands |
|
6.72% |
| Ireland |
|
4.09% |
| Finland |
|
3.14% |
| Другие |
|
0.78% |
