iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BSKRJX20
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00BSKRJX20 /
NAV2024. 06. 10. |
Vált.-0,0669 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
3,6746EUR |
-1,79% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 14. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
BlackRock Asset Management Ireland |
Alap forgalma: |
379,4 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 01. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,23% |
Alapok |
|
0,77% |
Országok
Franciaország |
|
40,41% |
Németország |
|
29,11% |
Belgium |
|
8,86% |
Ausztria |
|
6,89% |
Hollandia |
|
6,72% |
Írország |
|
4,09% |
Finnország |
|
3,14% |
Egyéb |
|
0,78% |