iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)/  IE00B3B8PX14  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.+0.3226 Type of yield Investment Focus Investment company
152.5616USD +0.21% reinvestment Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in inflationsindexierte, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die Erträge zahlen, die mit einer Inflationsquote in Verbindung stehen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung wichtiger inländischer inflationsindexierter Staatsanleihenmärkte. Die Anleihen sind kapitalindexiert und an einen gängigen inländischen Inflationsindex gekoppelt und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Kapitalindexiert bedeutet, dass der Kapitalbetrag an die Änderungen eines Preisindexes angepasst wird. Die Anleihen werfen Erträge nach einem realen festen Zinssatz oder keine Erträge ab und werden in der Landeswährung des jeweiligen Landes ausgegeben. Sie verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland
Fund volume: 1.18 bill.  USD
Launch date: 2008-08-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Countries

United States of America
 
51.49%
United Kingdom
 
21.45%
France
 
8.80%
Italy
 
5.97%
Germany
 
2.80%
Spain
 
2.46%
Japan
 
1.89%
Canada
 
1.62%
Australia
 
1.09%
Sweden
 
0.70%
New Zealand
 
0.49%
Denmark
 
0.16%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.95%

Currencies

US Dollar
 
51.83%
British Pound
 
21.61%
Euro
 
20.30%
Japanese Yen
 
2.06%
Canadian Dollar
 
1.62%
Australian Dollar
 
1.09%
Swedish Krona
 
0.70%
New Zealand Dollar
 
0.49%
Danish Krone
 
0.16%
Others
 
0.14%