iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
IE00B1FZS467
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)/ IE00B1FZS467 /
NAV28/05/2024 |
Chg.-0.0936 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
30.8200USD |
-0.30% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Objectif d'investissement
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
FTSE Global Core Infrastructure Index |
Début de l'exercice: |
01/11 |
Dernière distribution: |
16/05/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestionnaire du fonds: |
BlackRock AM Ireland Limited |
Actif net: |
1.47 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
20/10/2006 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.00% |
Investissement minimum: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BlackRock AM (IE) |
Adresse: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Pays: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Actifs
Stocks |
|
99.56% |
Cash |
|
0.14% |
Mutual Funds |
|
0.12% |
Autres |
|
0.18% |
Pays
United States of America |
|
61.88% |
Canada |
|
12.88% |
Japan |
|
4.22% |
United Kingdom |
|
3.20% |
India |
|
2.60% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.07% |
Spain |
|
1.84% |
Italy |
|
1.76% |
Australia |
|
1.65% |
Brazil |
|
1.53% |
China |
|
0.99% |
Mexico |
|
0.85% |
Thailand |
|
0.50% |
Malaysia |
|
0.46% |
France |
|
0.42% |
Autres |
|
3.15% |
Branches
Utilities, conventional energy |
|
33.24% |
Transport Schiene |
|
21.04% |
Oil&gas, transport |
|
13.25% |
utilities |
|
13.22% |
real estate |
|
5.76% |
Gas utility |
|
4.44% |
water |
|
2.87% |
Airport Service |
|
2.50% |
Telecomunication |
|
1.47% |
Transport Marine |
|
1.13% |
Telecommunication Services |
|
0.38% |
Cash |
|
0.14% |
Media |
|
0.11% |
Autres |
|
0.45% |