iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)/  IE00B9M6SJ31  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,2310 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,7799EUR -0,27% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock AM (IE) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) (Index). The Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index and comply with its credit rating requirements, as well as FX forward contracts that, so far as possible and practicable, track the hedging methodology of the Index. If the credit ratings of the FI securities are downgraded, the Fund may continue to hold these until they cease to form part of the Index and it is practicable to sell the position. The Index provides a return on the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Parent Index) which measures the performance of the global corporate debt market. The Fund uses optimising techniques to achieve a similar return to its Index. These may include the strategic selection of certain securities that make up the Index or other FI securities, including government bonds, which provide similar performance to certain constituent securities. These may also include the use of financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the process of which are based on one or more underlying assets). FDIs may be used for direct investment purposes.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) (Index). The Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index and comply with its credit rating requirements, as well as FX forward contracts that, so far as possible and practicable, track the hedging methodology of the Index. If the credit ratings of the FI securities are downgraded, the Fund may continue to hold these until they cease to form part of the Index and it is practicable to sell the position.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 18.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: BlackRock Advisors (UK) Limited
Alap forgalma: 1,15 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 06. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (IE)
Cím: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,98%
Készpénz
 
1,02%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
55,15%
Franciaország
 
6,95%
Egyesült Királyság
 
6,48%
Hollandia
 
5,63%
Kanada
 
5,17%
Németország
 
2,36%
Japán
 
2,20%
Spanyolország
 
2,10%
Ausztrália
 
1,85%
Luxemburg
 
1,63%
Olaszország
 
1,41%
Svájc
 
1,05%
Írország
 
1,04%
Készpénz
 
1,02%
Kajmán-szigetek
 
0,81%
Egyéb
 
5,15%