iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
IE00BF7TPM11
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)/ IE00BF7TPM11 /
| NAV20.06.2024 |
Zm.+0,0034 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 4,7528GBP |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
| Aktywa: |
2,92 mld
USD
|
| Data startu: |
30.08.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock AM (IE) |
| Adres: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
78,18% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,35% |
| Inne |
|
21,47% |
Kraje
| USA |
|
34,13% |
| Ponadnarodowa |
|
15,70% |
| Kanada |
|
7,25% |
| Australia |
|
6,60% |
| Wielka Brytania |
|
3,31% |
| Japonia |
|
2,91% |
| Holandia |
|
2,42% |
| Francja |
|
1,86% |
| Szwecja |
|
1,44% |
| Szwajcaria |
|
1,12% |
| Singapur |
|
0,34% |
| Republika Korei |
|
0,29% |
| Hiszpania |
|
0,22% |
| Nowa Zelandia |
|
0,22% |
| Finlandia |
|
0,22% |
| Inne |
|
21,97% |
