iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
IE00BF7TPM11
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)/ IE00BF7TPM11 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0034 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
4,7528GBP |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Alap forgalma: |
2,92 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 08. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
78,18% |
Alapok |
|
0,35% |
Egyéb |
|
21,47% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,13% |
Supernational |
|
15,70% |
Kanada |
|
7,25% |
Ausztrália |
|
6,60% |
Egyesült Királyság |
|
3,31% |
Japán |
|
2,91% |
Hollandia |
|
2,42% |
Franciaország |
|
1,86% |
Svédország |
|
1,44% |
Svájc |
|
1,12% |
Szingapúr |
|
0,34% |
Dél-Korea |
|
0,29% |
Spanyolország |
|
0,22% |
Új-Zéland |
|
0,22% |
Finnország |
|
0,22% |
Egyéb |
|
21,97% |