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iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/  IE00BZ048462  /

Fonds
NAV13.05.2024 Diff.+0,0010 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,1589USD +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - 0,12 0,15 0,20 0,13 0,12 -
2018 0,24 0,10 0,07 0,31 0,18 0,17 0,28 0,27 0,18 0,10 -0,16 -0,21 +1,54%
2019 0,72 0,39 0,34 0,41 0,24 0,24 0,31 0,19 0,25 0,32 0,22 0,22 +3,93%
2020 0,32 0,07 -3,42 1,76 0,71 0,65 0,36 0,18 0,04 0,11 0,11 0,08 +0,89%
2021 0,11 0,07 -0,01 0,04 0,08 0,05 0,02 0,04 0,04 -0,01 -0,06 -0,01 +0,37%
2022 0,06 -0,02 -0,23 0,00 -0,01 -0,36 0,14 0,47 0,19 0,10 0,46 0,55 +1,35%
2023 0,81 0,56 -0,01 0,60 0,66 0,63 0,57 0,57 0,48 0,44 0,57 0,57 +6,64%
2024 0,64 0,63 0,55 0,49 0,24 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,25% 0,27% 0,44% 0,43% 0,98%
Sharpe Ratio 13,71 12,67 7,15 -0,65 -1,11
Bester Monat +0,64% +0,64% +0,66% +0,81% +1,76%
Schlechtester Monat +0,24% +0,24% +0,24% -0,36% -3,42%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% -0,21% -0,72% -4,93%
Outperformance -7,26% - -10,06% -3,89% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... thesaurierend 798,0706 +13,66% +32,91%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... ausschüttend 4,8650 +0,94% +1,94%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... ausschüttend 4,5197 +5,17% +5,49%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... ausschüttend 5,1589 +6,94% +10,99%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... thesaurierend 5,9029 +6,94% +10,99%

Performance

lfd. Jahr  
+2,58%
6 Monate  
+3,53%
1 Jahr  
+6,94%
3 Jahre  
+10,99%
5 Jahre  
+14,41%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+19,47%
Jahr
2023  
+6,64%
2022  
+1,35%
2021  
+0,37%
2020  
+0,89%
2019  
+3,93%
2018  
+1,54%
 

Ausschüttungen

16.11.2023 0,15 USD
19.05.2023 0,12 USD
17.11.2022 0,06 USD
12.05.2022 0,01 USD
12.11.2021 0,01 USD
13.05.2021 0,02 USD
12.11.2020 0,02 USD
14.05.2020 0,05 USD
14.11.2019 0,07 USD
16.05.2019 0,07 USD
15.11.2018 0,06 USD
17.05.2018 0,05 USD
16.11.2017 0,02 USD