iShares $ Floating Rate Bd.U.E.EUR D H
IE00BF11F458
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.EUR D H/ IE00BF11F458 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0013 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
4,4031EUR |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
16.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Aktywa: |
2,94 mld
USD
|
Data startu: |
08.08.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock AM (IE) |
Adres: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
81,65% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,52% |
Inne |
|
17,83% |
Kraje
USA |
|
35,90% |
Ponadnarodowa |
|
16,59% |
Kanada |
|
7,56% |
Australia |
|
6,75% |
Wielka Brytania |
|
3,33% |
Japonia |
|
2,90% |
Holandia |
|
2,39% |
Francja |
|
1,88% |
Szwecja |
|
1,55% |
Szwajcaria |
|
1,17% |
Hiszpania |
|
0,36% |
Singapur |
|
0,33% |
Republika Korei |
|
0,31% |
Nowa Zelandia |
|
0,25% |
Finlandia |
|
0,21% |
Inne |
|
18,52% |