SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

iShares $ Floating Rate Bd.U.E.EUR D H/  IE00BF11F458  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0007 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,5197EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock AM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - 0,00 0,04 -0,04 -0,09 -
2018 0,05 -0,08 -0,19 0,11 -0,04 -0,06 0,06 0,02 -0,02 -0,14 -0,41 -0,55 -1,24%
2019 0,45 0,16 0,10 0,14 -0,03 0,00 0,06 -0,07 0,03 0,07 0,04 -0,04 +0,91%
2020 0,12 -0,10 -3,66 1,65 0,65 0,57 0,27 0,12 -0,04 0,04 0,04 -0,04 -0,45%
2021 0,04 0,01 -0,10 -0,02 0,03 -0,01 -0,04 -0,02 -0,02 -0,07 -0,12 -0,16 -0,47%
2022 -0,01 -0,08 -0,37 -0,09 -0,14 -0,54 -0,05 0,26 -0,02 -0,10 0,23 0,23 -0,67%
2023 0,59 0,39 -0,22 0,43 0,50 0,41 0,41 0,42 0,36 0,31 0,42 0,43 +4,53%
2024 0,53 0,51 0,43 0,37 0,19 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,20% 0,22% 0,42% 0,46% 1,02%
Wskaźnik Sharpe'a 9,44 7,93 3,27 -4,36 -2,79
Najlepszy miesiąc +0,53% +0,53% +0,53% +0,59% +1,65%
Najgorszy miesiąc +0,19% +0,19% +0,19% -0,54% -3,66%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% -0,23% -1,77% -5,19%
Przewaga wyników -3,24% - -4,76% -10,63% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... z reinwestycją 798,0706 +13,66% +32,91%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... płacące dywidendę 4,8650 +0,94% +1,94%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... płacące dywidendę 4,5197 +5,17% +5,49%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... płacące dywidendę 5,1589 +6,94% +10,99%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... z reinwestycją 5,9029 +6,94% +10,99%

Wyniki

YTD  
+2,04%
6 miesięcy  
+2,74%
1 rok  
+5,17%
3 lata  
+5,49%
5 lat  
+5,03%
10-letnie     -
Od początku  
+4,45%
Rok
2023  
+4,53%
2022
  -0,67%
2021
  -0,47%
2020
  -0,45%
2019  
+0,91%
2018
  -1,24%
 

Dywidendy

16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,01 EUR
12.11.2021 0,01 EUR
13.05.2021 0,02 EUR
12.11.2020 0,02 EUR
14.05.2020 0,05 EUR
14.11.2019 0,07 EUR
16.05.2019 0,07 EUR
15.11.2018 0,07 EUR
17.05.2018 0,03 EUR
16.11.2017 0,02 EUR