RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

iShares $ Floating Rate Bd.U.E.EUR D H/  IE00BF11F458  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0007 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,5197EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - 0,00 0,04 -0,04 -0,09 -
2018 0,05 -0,08 -0,19 0,11 -0,04 -0,06 0,06 0,02 -0,02 -0,14 -0,41 -0,55 -1,24%
2019 0,45 0,16 0,10 0,14 -0,03 0,00 0,06 -0,07 0,03 0,07 0,04 -0,04 +0,91%
2020 0,12 -0,10 -3,66 1,65 0,65 0,57 0,27 0,12 -0,04 0,04 0,04 -0,04 -0,45%
2021 0,04 0,01 -0,10 -0,02 0,03 -0,01 -0,04 -0,02 -0,02 -0,07 -0,12 -0,16 -0,47%
2022 -0,01 -0,08 -0,37 -0,09 -0,14 -0,54 -0,05 0,26 -0,02 -0,10 0,23 0,23 -0,67%
2023 0,59 0,39 -0,22 0,43 0,50 0,41 0,41 0,42 0,36 0,31 0,42 0,43 +4,53%
2024 0,53 0,51 0,43 0,37 0,19 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,22% 0,42% 0,46% 1,02%
Sharpe ráta 9,44 7,93 3,27 -4,36 -2,79
Legjobb hónap +0,53% +0,53% +0,53% +0,59% +1,65%
Legrosszabb hónap +0,19% +0,19% +0,19% -0,54% -3,66%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,23% -1,77% -5,19%
Túlteljesítés -3,24% - -4,76% -10,63% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... Újrabefektetés 798,0706 +13,66% +32,91%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... Osztalékfizetés 4,8650 +0,94% +1,94%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... Osztalékfizetés 4,5197 +5,17% +5,49%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... Osztalékfizetés 5,1589 +6,94% +10,99%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... Újrabefektetés 5,9029 +6,94% +10,99%

Teljesítmény

YTD  
+2,04%
6 Hónap  
+2,74%
1 Év  
+5,17%
3 Év  
+5,49%
5 Év  
+5,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,45%
Év
2023  
+4,53%
2022
  -0,67%
2021
  -0,47%
2020
  -0,45%
2019  
+0,91%
2018
  -1,24%
 

Osztalék

2023. 11. 16. 0,14 EUR
2023. 05. 19. 0,11 EUR
2022. 11. 17. 0,05 EUR
2022. 05. 12. 0,01 EUR
2021. 11. 12. 0,01 EUR
2021. 05. 13. 0,02 EUR
2020. 11. 12. 0,02 EUR
2020. 05. 14. 0,05 EUR
2019. 11. 14. 0,07 EUR
2019. 05. 16. 0,07 EUR
2018. 11. 15. 0,07 EUR
2018. 05. 17. 0,03 EUR
2017. 11. 16. 0,02 EUR