NAV28/05/2024 Chg.+0.0005 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
4.3968EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) 
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2017 - - - - - - - - 0.00 0.04 -0.04 -0.09 -
2018 0.05 -0.08 -0.19 0.11 -0.04 -0.06 0.06 0.02 -0.02 -0.14 -0.41 -0.55 -1.24%
2019 0.45 0.16 0.10 0.14 -0.03 0.00 0.06 -0.07 0.03 0.07 0.04 -0.04 +0.91%
2020 0.12 -0.10 -3.66 1.65 0.65 0.57 0.27 0.12 -0.04 0.04 0.04 -0.04 -0.45%
2021 0.04 0.01 -0.10 -0.02 0.03 -0.01 -0.04 -0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.47%
2022 -0.01 -0.08 -0.37 -0.09 -0.14 -0.54 -0.05 0.26 -0.02 -0.10 0.23 0.23 -0.67%
2023 0.59 0.39 -0.22 0.43 0.50 0.41 0.41 0.42 0.36 0.31 0.42 0.43 +4.53%
2024 0.53 0.51 0.43 0.37 0.38 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.20% 0.22% 0.42% 0.46% 1.02%
Ratio de Sharpe 9.09 8.03 3.19 -4.18 -2.73
Le meilleur mois +0.53% +0.53% +0.53% +0.59% +1.65%
Le plus défavorable mois +0.37% +0.37% +0.31% -0.54% -3.66%
Perte maximale 0.00% 0.00% -0.23% -1.77% -5.19%
Surperformance -3.24% - -4.76% -10.63% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... reinvestment 801.9787 +13.52% +33.27%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... paying dividend 4.7348 +0.26% -0.82%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... paying dividend 4.3968 +5.11% +5.69%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... paying dividend 5.0201 +6.87% +11.23%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... reinvestment 5.9182 +6.87% +11.24%

Performance

CAD  
+2.24%
6 Mois  
+2.74%
1 An  
+5.11%
3 Ans  
+5.69%
5 Ans  
+5.26%
10 ans     -
Depuis le début  
+4.65%
Année
2023  
+4.53%
2022
  -0.67%
2021
  -0.47%
2020
  -0.45%
2019  
+0.91%
2018
  -1.24%
 

Dividendes

16/05/2024 0.13 EUR
16/11/2023 0.14 EUR
19/05/2023 0.11 EUR
17/11/2022 0.05 EUR
12/05/2022 0.01 EUR
12/11/2021 0.01 EUR
13/05/2021 0.02 EUR
12/11/2020 0.02 EUR
14/05/2020 0.05 EUR
14/11/2019 0.07 EUR
16/05/2019 0.07 EUR
15/11/2018 0.07 EUR
17/05/2018 0.03 EUR
16/11/2017 0.02 EUR