iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)/  IE00B02KXM00  /

Fonds
NAV2024-05-13 Chg.+0.0889 Type of yield Investment Focus Investment company
45.5176EUR +0.20% paying dividend Equity Euroland BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX® Small Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in der Eurozone mit geringer Marktkapitalisierung ausgegeben wurden und die Prüfungs-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien erfüllen. Die Aktienwerte für den Index werden aus der Zahl der Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im EURO STOXX Index ausgewählt. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX® Small Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: ETF Stocks
Benchmark: EURO STOXX® Small Index
Business year start: 02-29
Last Distribution: 2024-03-14
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Fund volume: 604.03 mill.  EUR
Launch date: 2004-10-29
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.62%
Cash
 
0.38%

Countries

France
 
24.89%
Germany
 
20.59%
Italy
 
16.36%
Belgium
 
9.28%
Netherlands
 
7.51%
Spain
 
7.33%
Finland
 
4.82%
Austria
 
4.36%
Luxembourg
 
1.55%
Ireland
 
1.20%
Portugal
 
0.89%
United Kingdom
 
0.84%
Cash
 
0.38%

Branches

Industry
 
21.16%
Finance
 
17.01%
IT/Telecommunication
 
14.20%
Consumer goods
 
14.02%
Commodities
 
12.74%
Utilities
 
6.79%
Healthcare
 
6.19%
real estate
 
5.41%
Energy
 
2.10%
Cash
 
0.38%