iShares Euro Gov.Infl.-L.Bd.IF(IE)I.EUR/  IE00B4WXT857  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,1158 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,9050EUR +0,84% z reinwestycją Obligacje Euroland BlackRock AM (IE) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a total return on your investment, through a combination of capital growth and income, which reflects the return of the Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund"s benchmark index. The Fund invests predominantly in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Fund"s benchmark index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds) (i.e. bonds which pay income linked to a rate of inflation). The FI securities may be issued by companies, governments, government agencies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) domiciled in countries both in and outside the European Union and will be investment grade (i.e. meet a specified level of credit worthiness) or are deemed by the investment manager to be of equivalent rating at the time of purchase. If the credit rating of a FI security is downgraded, the Fund may continue to hold this, until it is practicable to sell the position. The benchmark index measures the performance of the universe of inflation-linked bonds issued by governments of the European Monetary Union member states.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a total return on your investment, through a combination of capital growth and income, which reflects the return of the Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund"s benchmark index. The Fund invests predominantly in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Fund"s benchmark index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds) (i.e. bonds which pay income linked to a rate of inflation).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.08
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Francis Rayner
Aktywa: 134,9 mln  EUR
Data startu: 03.04.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimalna inwestycja: 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock AM (IE)
Adres: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,94%
Inne
 
0,06%

Kraje

Francja
 
44,02%
Włochy
 
28,64%
Niemcy
 
14,25%
Hiszpania
 
12,16%
Inne
 
0,93%

Waluty

Euro
 
99,94%
Inne
 
0,06%