iShares Euro Gov.Infl.-L.Bd.IF(IE)I.EUR
IE00B4WXT857
iShares Euro Gov.Infl.-L.Bd.IF(IE)I.EUR/ IE00B4WXT857 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,1158 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,9050EUR |
+0,84% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a total return on your investment, through a combination of capital growth and income, which reflects the return of the Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund"s benchmark index. The Fund invests predominantly in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Fund"s benchmark index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds) (i.e. bonds which pay income linked to a rate of inflation).
The FI securities may be issued by companies, governments, government agencies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) domiciled in countries both in and outside the European Union and will be investment grade (i.e. meet a specified level of credit worthiness) or are deemed by the investment manager to be of equivalent rating at the time of purchase. If the credit rating of a FI security is downgraded, the Fund may continue to hold this, until it is practicable to sell the position. The benchmark index measures the performance of the universe of inflation-linked bonds issued by governments of the European Monetary Union member states.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a total return on your investment, through a combination of capital growth and income, which reflects the return of the Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund"s benchmark index. The Fund invests predominantly in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Fund"s benchmark index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds) (i.e. bonds which pay income linked to a rate of inflation).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Francis Rayner |
Alap forgalma: |
134,9 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 04. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,94% |
Egyéb |
|
0,06% |
Országok
Franciaország |
|
44,02% |
Olaszország |
|
28,64% |
Németország |
|
14,25% |
Spanyolország |
|
12,16% |
Egyéb |
|
0,93% |