NAV2024. 05. 15. Vált.+0,1158 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,9050EUR +0,84% Újrabefektetés Kötvények Európa BlackRock AM (IE) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a total return on your investment, through a combination of capital growth and income, which reflects the return of the Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund"s benchmark index. The Fund invests predominantly in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Fund"s benchmark index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds) (i.e. bonds which pay income linked to a rate of inflation). The FI securities may be issued by companies, governments, government agencies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) domiciled in countries both in and outside the European Union and will be investment grade (i.e. meet a specified level of credit worthiness) or are deemed by the investment manager to be of equivalent rating at the time of purchase. If the credit rating of a FI security is downgraded, the Fund may continue to hold this, until it is practicable to sell the position. The benchmark index measures the performance of the universe of inflation-linked bonds issued by governments of the European Monetary Union member states.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a total return on your investment, through a combination of capital growth and income, which reflects the return of the Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund"s benchmark index. The Fund invests predominantly in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Fund"s benchmark index (which comprises Euro-denominated government inflation linked bonds) (i.e. bonds which pay income linked to a rate of inflation).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)
Üzleti év kezdete: 08. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Francis Rayner
Alap forgalma: 134,9 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 04. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimum befektetés: 500 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (IE)
Cím: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,94%
Egyéb
 
0,06%

Országok

Franciaország
 
44,02%
Olaszország
 
28,64%
Németország
 
14,25%
Spanyolország
 
12,16%
Egyéb
 
0,93%

Devizák

Euro
 
99,94%
Egyéb
 
0,06%