iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1FZS681
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B1FZS681 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение-0.2377 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 158.4472EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| Объем фонда: |
2.05 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
08.12.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock AM (IE) |
| Адрес: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.86% |
| Mutual Funds |
|
0.14% |
Страны
| Germany |
|
38.54% |
| France |
|
31.66% |
| Italy |
|
23.15% |
| Spain |
|
6.52% |
| Другие |
|
0.13% |
