iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B6X2VY59
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B6X2VY59 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.0073 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
98.0301EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
14.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Объем фонда: |
247.36 млн
EUR
|
Дата запуска: |
22.10.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock AM (IE) |
Адрес: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
98.06% |
Mutual Funds |
|
1.23% |
Cash |
|
0.22% |
Другие |
|
0.49% |
Страны
France |
|
20.99% |
United States of America |
|
16.14% |
Netherlands |
|
12.59% |
Germany |
|
7.92% |
United Kingdom |
|
7.05% |
Spain |
|
6.60% |
Italy |
|
4.23% |
Luxembourg |
|
4.08% |
Sweden |
|
2.94% |
Ireland |
|
2.43% |
Switzerland |
|
1.82% |
Finland |
|
1.71% |
Japan |
|
1.67% |
Australia |
|
1.65% |
Denmark |
|
1.37% |
Другие |
|
6.81% |