iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B6X2VY59
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B6X2VY59 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,0073 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,0301EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
14.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Aktywa: |
247,36 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.10.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock AM (IE) |
| Adres: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,06% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,23% |
| Gotówka |
|
0,22% |
| Inne |
|
0,49% |
Kraje
| Francja |
|
20,99% |
| USA |
|
16,14% |
| Holandia |
|
12,59% |
| Niemcy |
|
7,92% |
| Wielka Brytania |
|
7,05% |
| Hiszpania |
|
6,60% |
| Włochy |
|
4,23% |
| Luxemburg |
|
4,08% |
| Szwecja |
|
2,94% |
| Irlandia |
|
2,43% |
| Szwajcaria |
|
1,82% |
| Finlandia |
|
1,71% |
| Japonia |
|
1,67% |
| Australia |
|
1,65% |
| Dania |
|
1,37% |
| Inne |
|
6,81% |
