iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B4L5ZG21
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B4L5ZG21 /
NAV16.05.2024 |
Diff.-0,0497 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107,3102EUR |
-0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Investmentziel
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
11.01.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
BlackRock Asset Management Ireland |
Fondsvolumen: |
1,03 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
25.09.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock AM (IE) |
Adresse: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,90% |
Fonds |
|
0,10% |
Länder
Niederlande |
|
21,31% |
Frankreich |
|
17,26% |
USA |
|
17,16% |
Deutschland |
|
9,70% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,82% |
Luxemburg |
|
5,41% |
Italien |
|
4,71% |
Spanien |
|
3,81% |
Irland |
|
2,58% |
Belgien |
|
2,14% |
Schweden |
|
2,00% |
Australien |
|
1,39% |
Japan |
|
1,17% |
Finnland |
|
0,82% |
Dänemark |
|
0,73% |
Sonstige |
|
2,99% |
Währungen
Euro |
|
99,90% |
Sonstige |
|
0,10% |