iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 USD
LU1811365029
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 USD/ LU1811365029 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 111.6500USD |
-0.29% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - G |
| Объем фонда: |
3.21 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
09.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Страны
| Mexico |
|
4.94% |
| Turkey |
|
4.49% |
| Indonesia |
|
4.45% |
| Saudi Arabia |
|
3.33% |
| Qatar |
|
3.27% |
| Brazil |
|
3.19% |
| Chile |
|
3.10% |
| Philippines |
|
3.06% |
| Oman |
|
2.93% |
| United Arab Emirates |
|
2.87% |
| Cayman Islands |
|
2.86% |
| Poland |
|
2.86% |
| Dominican Republic |
|
2.86% |
| Colombia |
|
2.77% |
| Hungary |
|
2.76% |
| Другие |
|
50.26% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.79% |
| Другие |
|
0.21% |
