iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 USD
LU1811365029
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 USD/ LU1811365029 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.-0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,6500USD |
-0,29% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - G |
| Aktywa: |
3,21 mld
USD
|
| Data startu: |
09.05.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,79% |
| Gotówka |
|
0,21% |
Kraje
| Meksyk |
|
4,94% |
| Turcja |
|
4,49% |
| Indonezja |
|
4,45% |
| Arabia Saudyjska |
|
3,33% |
| Katar |
|
3,27% |
| Brazylia |
|
3,19% |
| Chile |
|
3,10% |
| Filipiny |
|
3,06% |
| Oman |
|
2,93% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,87% |
| Kajmany |
|
2,86% |
| Polska |
|
2,86% |
| Dominikana |
|
2,86% |
| Kolumbia |
|
2,77% |
| Węgry |
|
2,76% |
| Inne |
|
50,26% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,79% |
| Inne |
|
0,21% |
