iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 USD
LU1811365029
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 USD/ LU1811365029 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,6500USD |
-0,29% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - G |
| Alap forgalma: |
3,21 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 05. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,79% |
| Készpénz |
|
0,21% |
Országok
| Mexikó |
|
4,94% |
| Törökország |
|
4,49% |
| Indonézia |
|
4,45% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,33% |
| Katar |
|
3,27% |
| Brazília |
|
3,19% |
| Chile |
|
3,10% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,06% |
| Omán |
|
2,93% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,87% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,86% |
| Lengyelország |
|
2,86% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,86% |
| Kolumbia |
|
2,77% |
| Magyarország |
|
2,76% |
| Egyéb |
|
50,26% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,79% |
| Egyéb |
|
0,21% |
