iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 EUR
LU1811365292
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 EUR/ LU1811365292 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,4600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
122,1600EUR |
-0,38% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - G |
Alap forgalma: |
3,21 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 05. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,79% |
Készpénz |
|
0,21% |
Országok
Mexikó |
|
4,94% |
Törökország |
|
4,49% |
Indonézia |
|
4,45% |
Szaúd-Arábia |
|
3,33% |
Katar |
|
3,27% |
Brazília |
|
3,19% |
Chile |
|
3,10% |
Fülöp-szigetek |
|
3,06% |
Omán |
|
2,93% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,87% |
Kajmán-szigetek |
|
2,86% |
Lengyelország |
|
2,86% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,86% |
Kolumbia |
|
2,77% |
Magyarország |
|
2,76% |
Egyéb |
|
50,26% |
Devizák
US Dollár |
|
99,79% |
Egyéb |
|
0,21% |