iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D2 EUR/ LU1811365292 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
122.8500EUR | -0.26% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | -0.94 | 1.63 | -1.15 | 2.01 | 0.13 | -0.82 | 0.68 | - |
2019 | 3.66 | 2.13 | 2.69 | 0.39 | 0.89 | 1.49 | 3.30 | 1.60 | 0.86 | -2.01 | 0.87 | 0.05 | +17.01% |
2020 | 2.90 | -0.07 | -11.43 | 0.58 | 3.61 | 2.41 | -1.75 | -0.38 | 0.09 | 0.28 | 1.08 | -0.43 | -3.89% |
2021 | -0.18 | -2.29 | 2.18 | -0.74 | 0.30 | 3.28 | 0.25 | 1.59 | -0.06 | -0.38 | 0.30 | 1.64 | +5.94% |
2022 | -1.46 | -6.30 | 0.54 | -0.34 | -1.83 | -3.82 | 5.42 | 1.15 | -4.49 | -0.66 | 2.01 | -2.37 | -11.97% |
2023 | 1.53 | -0.21 | -1.61 | -0.47 | 2.34 | 0.01 | 0.99 | 0.16 | -0.22 | -1.29 | 2.63 | 3.15 | +7.10% |
2024 | 0.63 | 1.01 | 2.81 | -1.05 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.85% | 6.25% | 6.91% | 7.78% | 9.04% |
Коэффициент Шарпа | 1.31 | 2.18 | 1.12 | -0.25 | -0.28 |
Лучший месяц | +3.15% | +3.15% | +3.15% | +5.42% | +5.42% |
Худший месяц | -1.05% | -1.05% | -1.29% | -6.30% | -11.43% |
Максимальный убыток | -1.89% | -2.04% | -4.36% | -15.17% | -21.59% |
Outperformance | +5.18% | - | +3.20% | +7.31% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) X... | reinvestment | 138.1900 | +12.08% | -5.68% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) F... | reinvestment | 110.6700 | +11.81% | -6.32% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) I... | reinvestment | 108.7100 | +10.99% | -9.20% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) I... | paying dividend | 85.4400 | +11.86% | -6.25% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) X... | reinvestment | 126.0100 | +11.74% | +6.50% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) X... | reinvestment | 102.9800 | +9.82% | -12.20% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) X... | reinvestment | 969.5700 | +9.72% | -11.81% | |
iShares Emerging Markets Governm... | reinvestment | 79.8900 | +5.67% | -19.81% | |
iShares Emerging Markets Governm... | reinvestment | 103.6700 | - | - | |
iShares Emerging Markets Governm... | reinvestment | 101.2000 | +9.55% | -12.77% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) N... | paying dividend | 94.2100 | +11.57% | +5.91% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D... | reinvestment | 122.8500 | +11.56% | +5.84% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) I... | reinvestment | 132.1000 | +11.85% | -6.24% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) D... | reinvestment | 112.1800 | +11.81% | -6.32% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) A... | reinvestment | 131.0800 | +11.54% | -7.02% | |
iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) A... | reinvestment | 98.9200 | +9.32% | -13.43% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.30% | ||
1 год | +11.56% | ||
3 года | +5.84% | ||
5 лет | +6.40% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +22.85% | ||
Год | |||
2023 | +7.10% | ||
2022 | -11.97% | ||
2021 | +5.94% | ||
2020 | -3.89% | ||
2019 | +17.01% |