iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Accu GBP
IE000NGHY476
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Accu GBP/ IE000NGHY476 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,0827 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,9803GBP |
-0,75% |
Újrabefektetés |
Ingatlan
Világszerte
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Fund"s benchmark index. The Fund is passively managed and invests so far as possible and practicable in equity securities (e.g. shares) of real estate companies on a global basis and in real estate investment trusts which make up the Fund"s benchmark index.
The benchmark index measures the performance of the equity market of the developed markets globally and is a free float-adjusted market capitalisation weighted index. Free float-adjusted means that only shares readily available in the market rather than all of a company"s issued shares are used in calculating the benchmark index. Free float-adjusted market capitalisation is the share price of a company multiplied by the number of shares readily available in the market. The Fund intends to replicate the benchmark index by holding the equity securities, which make up the benchmark index, in similar proportions to it.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Fund"s benchmark index. The Fund is passively managed and invests so far as possible and practicable in equity securities (e.g. shares) of real estate companies on a global basis and in real estate investment trusts which make up the Fund"s benchmark index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Ingatlan |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Ingatlan alap/részvény |
Benchmark: |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Kieran Doyle |
Alap forgalma: |
2,07 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 10. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Ingatlan |
|
99,68% |
Készpénz |
|
0,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
64,02% |
Japán |
|
9,06% |
Ausztrália |
|
5,64% |
Egyesült Királyság |
|
3,93% |
Szingapúr |
|
3,00% |
Kanada |
|
2,18% |
Németország |
|
2,13% |
Svédország |
|
1,94% |
Hong Kong, Kína |
|
1,90% |
Franciaország |
|
1,48% |
Svájc |
|
1,14% |
Belgium |
|
0,86% |
Spanyolország |
|
0,41% |
Készpénz |
|
0,32% |
Izrael |
|
0,29% |
Egyéb |
|
1,70% |
Ágazatok
Ingatlanok |
|
99,68% |
Készpénz |
|
0,32% |