NAV22.05.2024 Zm.-0,0239 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9541GBP -0,27% płacące dywidendę Akcje ETF Akcji BlackRock AM (IE) 

Strategia inwestycyjna

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the S&P 500 Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed, and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index. The Index measures the performance of the 500 largest companies (i.e. companies with large market capitalisation) within the United States market, according to size, liquidity and free float criteria. Companies are included in the Index based on a free float market capitalisation weighted basis. Free float means that only shares available to international investors rather than all of a company"s issued shares are used in calculating the Index. Free float - adjusted market capitalisation is the share price of a company multiplied by the number of shares available to international investors. Securities that are liquid means that they can be easily bought or sold in the market in normal market conditions. The Fund intends to replicate the Index by holding the equity securities which make up the Index, in similar proportions to it. The Fund may also engage in short-term secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to off-set the costs of the Fund
 

Cel inwestycyjny

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the S&P 500 Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed, and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: USA
Branża: ETF Akcji
Benchmark: S&P 500 Index
Początek roku obrachunkowego: 01.08
Last Distribution: 15.02.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: BlackRock AM Ireland Limited
Aktywa: 88,18 mld  USD
Data startu: 03.07.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 1,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock AM (IE)
Adres: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Akcje
 
99,76%
Inne
 
0,24%

Kraje

USA
 
97,18%
Irlandia
 
1,45%
Szwajcaria
 
0,42%
Wielka Brytania
 
0,30%
Holandia
 
0,16%
Bermudy
 
0,12%
Kanada
 
0,10%
Inne
 
0,27%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
40,95%
Dobra konsumpcyjne
 
16,44%
Opieka zdrowotna
 
12,23%
Finanse
 
10,65%
Przemysł
 
8,61%
Energia
 
4,10%
Towary
 
2,37%
Dostawcy
 
2,34%
Nieruchomości
 
2,09%
Inne
 
0,22%