NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0651 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8890GBP -0,73% Osztalékfizetés Részvény ETF Stocks BlackRock AM (IE) 

Befektetési stratégia

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the S&P 500 Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed, and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index. The Index measures the performance of the 500 largest companies (i.e. companies with large market capitalisation) within the United States market, according to size, liquidity and free float criteria. Companies are included in the Index based on a free float market capitalisation weighted basis. Free float means that only shares available to international investors rather than all of a company"s issued shares are used in calculating the Index. Free float - adjusted market capitalisation is the share price of a company multiplied by the number of shares available to international investors. Securities that are liquid means that they can be easily bought or sold in the market in normal market conditions. The Fund intends to replicate the Index by holding the equity securities which make up the Index, in similar proportions to it. The Fund may also engage in short-term secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to off-set the costs of the Fund
 

Befektetési cél

The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund"s assets, which reflects the return of the S&P 500 Index, the Fund"s benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund is passively managed, and aims to invest so far as possible and practicable in the equity securities (e.g. shares) that make up the Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Index
Üzleti év kezdete: 08. 01.
Last Distribution: 2024. 02. 15.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: BlackRock AM Ireland Limited
Alap forgalma: 88,18 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2018. 07. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (IE)
Cím: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,76%
Egyéb
 
0,24%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
97,18%
Írország
 
1,45%
Svájc
 
0,42%
Egyesült Királyság
 
0,30%
Hollandia
 
0,16%
Bermuda
 
0,12%
Kanada
 
0,10%
Egyéb
 
0,27%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
40,95%
Fogyasztói javak
 
16,44%
Egészségügy
 
12,23%
Pénzügy
 
10,65%
Ipar
 
8,61%
Energia
 
4,10%
Árupiac
 
2,37%
Szállító
 
2,34%
Ingatlanok
 
2,09%
Egyéb
 
0,22%