ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.CHF A H/  IE00BK6NC407  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение-0.0141 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.4675CHF -0.31% reinvestment Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - 0.57 -0.83 -0.24 -0.29 -0.12 -
2020 1.10 -0.46 -6.92 3.65 0.15 1.28 1.49 0.15 0.24 0.73 1.00 0.13 +2.22%
2021 -0.18 -0.83 0.20 -0.03 -0.18 0.37 1.09 -0.46 -0.67 -0.77 0.15 -0.13 -1.44%
2022 -1.38 -2.59 -1.25 -2.80 -1.29 -3.59 4.62 -4.28 -3.31 0.06 2.64 -1.98 -14.46%
2023 2.08 -1.56 0.83 0.52 -0.01 -0.64 0.83 -0.03 -1.07 0.17 2.09 2.46 +5.72%
2024 -0.07 -1.10 1.02 -1.08 - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.32% 3.55% 3.68% 4.53% -%
Коэффициент Шарпа -2.29 0.91 -0.42 -1.71 -
Лучший месяц +2.46% +2.46% +2.46% +4.62% +4.62%
Худший месяц -1.10% -1.10% -1.10% -4.28% -6.92%
Максимальный убыток -1.31% -1.72% -2.10% -17.94% -
Outperformance -0.67% - -1.22% - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.GBP ... paying dividend 4.8430 +6.06% -4.77%
iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.CHF ... reinvestment 4.4675 +2.26% -11.24%
iShares Core € Corp Bond UCITS E... reinvestment 4.1377 -0.27% -17.83%
iShares Core € Corp Bond UCITS E... paying dividend 117.5538 +4.75% -7.75%
iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.EUR ... reinvestment 4.9406 +4.76% -7.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.24%
6 месяцев  
+3.46%
1 год  
+2.26%
3 года
  -11.24%
5 лет     -
С самого начала
  -10.73%
Год
2023  
+5.72%
2022
  -14.46%
2021
  -1.44%
2020  
+2.22%