iShares Core DAX UCITS ETF (DE)/  DE0005933931  /

Fonds
NAV2024-05-10 Chg.+0.7186 Type of yield Investment Focus Investment company
156.5956EUR +0.46% reinvestment Equity ETF Stocks BlackRock AM (DE) 

Investment strategy

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 30 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen.
 

Investment goal

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: ETF Stocks
Benchmark: DAX®
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2018-01-02
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: BlackRock AM DL AG Deutschland AG
Fund volume: 7.22 bill.  EUR
Launch date: 2000-12-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (DE)
Address: Lenbachplatz 1, 80333, München
Country: Germany
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.22%
Cash
 
0.78%

Countries

Germany
 
91.77%
France
 
6.80%
Cash
 
0.78%
Netherlands
 
0.65%

Branches

Industry
 
25.68%
IT/Telecommunication
 
21.80%
Finance
 
19.01%
Consumer goods
 
15.29%
Healthcare
 
6.61%
Commodities
 
5.87%
Utilities
 
3.54%
real estate
 
1.42%
Cash
 
0.78%